2012-11-13 10:29:00 來(lái)源:上海商報(bào)
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十八大報(bào)告首次提出“努力建設(shè)美麗中國(guó)”，受此鼓舞，近日A股市場(chǎng)中的“美麗中國(guó)”概念股集體井噴，蒙草抗旱(300355)等連續(xù)兩日漲停，巴安水務(wù)(300262)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)、天立環(huán)保(300156)、鐵漢生態(tài)(300197)等相關(guān)個(gè)股昨日也延續(xù)了集體大漲之勢(shì)。
資金對(duì)重大產(chǎn)業(yè)政策異常敏感
11月8日，中國(guó)共產(chǎn)黨第十八次全國(guó)代表大會(huì)報(bào)告中提出，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。強(qiáng)調(diào)要把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，要納入社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)總體布局。這也是“生態(tài)文明”首次被單獨(dú)列出，并作重要論述。
報(bào)告指出，建設(shè)生態(tài)文明是關(guān)系人民福祉、關(guān)乎民族未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)大計(jì)。面對(duì)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢(shì)，必須樹(shù)立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程，努力建設(shè)美麗中國(guó)，實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。
對(duì)此，有分析指出，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，A股市場(chǎng)上的資金，尤其是一些游資的“嗅覺(jué)”異常靈敏，通常對(duì)新的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向相當(dāng)敏感，相關(guān)板塊、個(gè)股也會(huì)聞風(fēng)起舞。另一方面，一些環(huán)保股之前跌幅較深，價(jià)格也不高，很可能因?yàn)椤懊利愔袊?guó)”這一概念重新獲得資金的偏愛(ài)。
黨中央近幾年不斷推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮，在此大背景之下，各地文化傳媒機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)新媒體以及影視制作企業(yè)等紛紛登陸A股，如樂(lè)視網(wǎng)(300104)、華誼兄弟(300027)等。隨著文化傳媒板塊的漸趨壯大，去年下半年還展開(kāi)了文化傳媒板塊的集體上攻行情。領(lǐng)頭羊天舟文化(300148)大漲近300%，成為A股市場(chǎng)的一大牛股。
基于此，十八大提出建設(shè)美麗中國(guó)，也意味著在未來(lái)一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，資本市場(chǎng)有望圍繞“美麗中國(guó)概念股”進(jìn)行炒作。
市場(chǎng)分析人士表示：“一方面，產(chǎn)業(yè)化布局的企業(yè)有望得到政策傾斜，未來(lái)生態(tài)修復(fù)、園林建設(shè)、污水處理等相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司家數(shù)有望迅速增強(qiáng)；另一方面則是現(xiàn)有生態(tài)修復(fù)等產(chǎn)業(yè)類(lèi)個(gè)股會(huì)得到各路資金的追捧，A股有望形成一個(gè)投資方向——美麗中國(guó)主題?！?/font>
上周已有大批資金殺入
事實(shí)上，受益于十八大報(bào)告中提出的“建設(shè)美麗中國(guó)”，上周五就已經(jīng)有一大批資金悄無(wú)聲息地進(jìn)入了環(huán)保、抗旱等板塊，多只個(gè)股逆市走強(qiáng)，如蒙草抗旱(300355)、亞通股份(600692)以及新界泵業(yè)(002532)等紛紛躥至漲停板。
上交所上周五發(fā)布的交易龍虎榜披露，國(guó)泰君安上海天山路證券營(yíng)業(yè)部、海通證券南京廣州路營(yíng)業(yè)部、五礦證券深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安上海打浦橋路證券營(yíng)業(yè)部以及興業(yè)證券南京珠江路證券營(yíng)業(yè)部上周五分別買(mǎi)入亞通股份2124.5540萬(wàn)元、886.8155萬(wàn)元、5800萬(wàn)元、579.42萬(wàn)元以及361.8620萬(wàn)元。
深交所方面上周五發(fā)布的統(tǒng)計(jì)信息也顯示，有大量資金凈買(mǎi)入新界泵業(yè)，如國(guó)泰君安深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入476.5215萬(wàn)元、西藏同信成都東大街證券營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入434.2952萬(wàn)元、銀河證券天津民族路證券營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入406.4191萬(wàn)元。
而公募基金對(duì)“美麗中國(guó)概念股”的持股數(shù)量和比例則并不是太高，目前只有七只相關(guān)概念股獲得基金配置。
一位市場(chǎng)觀察人士指出，雖然參與“美麗中國(guó)概念股”的大多為游資，機(jī)構(gòu)參與度不高，但從這些資金一輪又一輪地跟風(fēng)炒作力度來(lái)看，市場(chǎng)資金瘋狂追捧生態(tài)建設(shè)題材股非常強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)“美麗中國(guó)概念股”仍然可以維持一段較好的行情，有望成為近期市場(chǎng)資金反復(fù)炒作的主流熱點(diǎn)。
安信證券分析師也表示，在弱市之中，要想有利可圖，就要學(xué)會(huì)緊跟市場(chǎng)腳步，時(shí)刻關(guān)注熱門(mén)板塊龍頭股。面對(duì)生態(tài)文明建設(shè)這一新興的概念，投資者可適當(dāng)關(guān)注環(huán)保、綠化等涉及生態(tài)治理的個(gè)股。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，蒙草抗旱上周五實(shí)現(xiàn)大單凈流入額4602萬(wàn)元，國(guó)中水務(wù)(600187)和升達(dá)林業(yè)實(shí)現(xiàn)大單凈流入額均超1000萬(wàn)元，此外，亞通股份、大禹節(jié)水、鐵漢生態(tài)、永清環(huán)保(300187)、福建金森(002679)和科林環(huán)保(002499)等等個(gè)股相繼得到資金的青睞。
繼上周五拉出漲停板后，蒙草抗旱昨日又強(qiáng)勢(shì)“一”字漲停，報(bào)收于30.25元，股價(jià)創(chuàng)出了上市以來(lái)的新高。
林業(yè)板塊昨日開(kāi)盤(pán)后也集體大幅飆升，升達(dá)林業(yè)(002259)、吉林森工(600189)、永安林業(yè)(000663)等沖上漲停，ST大地(002200)逼近漲停，ST景谷(600265)大漲超過(guò)5%。整個(gè)林業(yè)板塊昨日大漲8%，節(jié)能環(huán)保、水利建設(shè)則緊隨其后。
四主線布局“美麗中國(guó)”概念股
從資本市場(chǎng)近兩個(gè)交易日的表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，生態(tài)文明建設(shè)已經(jīng)成為A股的新動(dòng)能，面對(duì)“美麗中國(guó)”這一新興的概念，投資者可挖掘哪些個(gè)股進(jìn)行關(guān)注呢？
有券商研究員建議投資者可從四條主線進(jìn)行布局。首先，防風(fēng)固沙類(lèi)個(gè)股，如蒙草抗旱；其次，涉及植被保護(hù)的林業(yè)股，如福建金森；再者，涉及水處理的個(gè)股，如國(guó)中水務(wù)；第四，變廢為寶的再生資源回收類(lèi)個(gè)股，如華宏科技(002645)。
另有分析師認(rèn)為，“美麗中國(guó)”的首次提出，將會(huì)極大促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域包括土壤環(huán)境、水環(huán)境、大氣環(huán)境等。目前，我國(guó)受污染的土壤面積呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。大氣污染程度雖然相對(duì)于以前有所改善，但形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。水環(huán)境的污染日趨嚴(yán)重，工業(yè)污水的大量排放和城市生活產(chǎn)生的污水都是導(dǎo)致水環(huán)境污染的直接原因。
重慶東金高級(jí)投資顧問(wèn)兼投資經(jīng)理關(guān)禮表示，針對(duì)土壤環(huán)境修復(fù)的個(gè)股方面，可重點(diǎn)關(guān)注永清環(huán)保、蒙草抗旱。
“永清環(huán)保擁有先進(jìn)的重金屬污染修復(fù)技術(shù)。該股目前形態(tài)尚未企穩(wěn)，距離下方年線支撐還有一定距離，建議投資者后期密切關(guān)注?！标P(guān)禮指出：“蒙草抗旱地處內(nèi)蒙古，該地區(qū)是我國(guó)實(shí)施重大生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程的核心區(qū)域。但該股屬于次新股，短期走勢(shì)具有一定的不確定性，游資借題材短線炒作跡象明顯，建議投資者謹(jǐn)慎操作?！?/font>
污水處理方面的上市公司中，建議投資者可重點(diǎn)關(guān)注新界泵業(yè)。該公司是國(guó)內(nèi)農(nóng)用水泵的龍頭企業(yè)，公司三季度業(yè)績(jī)同比和環(huán)比均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，另外值得關(guān)注的是，該公司近期關(guān)于并購(gòu)浙江博華環(huán)境技術(shù)工程有限公司的公告，引發(fā)二級(jí)市場(chǎng)資金的關(guān)注。
安信證券行業(yè)分析師也重點(diǎn)推薦了蒙草抗旱，他指出，蒙草抗旱是我國(guó)干旱半干旱地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的領(lǐng)先者，主要從事自然生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程與城市園林景觀建設(shè)工程施工，并掌握了沙漠地區(qū)防風(fēng)固沙綠化等多領(lǐng)域技術(shù)。根據(jù)會(huì)議報(bào)告的最新精神，蒙草抗旱無(wú)疑是生態(tài)文明建設(shè)的良好標(biāo)的，而市場(chǎng)資金對(duì)該股的追捧，也說(shuō)明了這一點(diǎn)。
蒙草抗旱昨日晚間也發(fā)布最新公告表示，公司認(rèn)為十八大報(bào)告關(guān)于大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的內(nèi)容將會(huì)對(duì)公司的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定影響，但能否轉(zhuǎn)化為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體影響程度還取決于生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資項(xiàng)目招投標(biāo)節(jié)奏、項(xiàng)目建設(shè)周期、結(jié)算周期、公司未來(lái)的市場(chǎng)占有率等一系列因素。
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“美麗中國(guó)”概念股重點(diǎn)個(gè)股推薦
■蒙草抗旱(300355) 公司IPO后“充裕資金”，“品牌效應(yīng)”也助推了公司收入高速增長(zhǎng)。園林工程屬于資金密集、訂單驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。
長(zhǎng)城證券以蒙草抗旱尚未利用的IPO超募資金2.4億元估計(jì)，大約可撬動(dòng)10億元的銷(xiāo)售收入(基于工程項(xiàng)目墊資20%－30%行業(yè)規(guī)則)，約為2011年?duì)I收的2倍。同時(shí)，上市后品牌影響力的大幅提升將增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)承攬和施工能力，推動(dòng)訂單加速增長(zhǎng)，同時(shí)也有利于公司逐步推進(jìn)的異地?cái)U(kuò)張。
此外，蒙草抗旱的毛利率上升、期間費(fèi)用率下降，在手訂單充足，今明兩年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有保證。
長(zhǎng)城證券研究員指出，蒙草抗旱2012年1－9月毛利率為32.92%，同比上升了1.39個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率為6.6%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中管理費(fèi)用率同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，反映了公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、費(fèi)用控制得力。
另外，據(jù)長(zhǎng)城證券粗略測(cè)算以前年度簽訂結(jié)轉(zhuǎn)至本年的訂單額2.3億元以上，今年上半年已簽5.6億元，合共7.9億元，在手訂單充足，考慮到項(xiàng)目工期一般在2－3年(由于植物培育種植期較長(zhǎng))，但大部分工程施工在幾個(gè)月就能完成，所以從訂單轉(zhuǎn)化為收入的周期較短，收入增長(zhǎng)有保證。
■維爾利(300190) 維爾利是垃圾滲濾液處理行業(yè)龍頭。公司目前現(xiàn)在正由單一的滲濾液業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向餐廚垃圾處理、土壤修復(fù)、污泥處理等業(yè)務(wù)。
宏源證券分析師認(rèn)為，維爾利有望分享餐廚垃圾處理市場(chǎng)的增長(zhǎng)。此外，土壤修復(fù)和污泥處理業(yè)務(wù)是公司未來(lái)的將要拓展和進(jìn)入的領(lǐng)域，目前公司正在積極準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)公司2012－2014年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.70億元、1.22億元、1.53億元，每股收益為0.70元、1.25元、1.57元，對(duì)應(yīng)市盈率為29倍、17倍、13倍?？紤]到固廢及垃圾滲濾液處理處于行業(yè)高景氣階段，及公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)超預(yù)期可能性，給予公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)；6個(gè)月目標(biāo)價(jià)29元。
■碧水源(300070) 11月7日，碧水源在北京與中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、環(huán)境保護(hù)部環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作中心、深圳市利賽環(huán)?？萍加邢薰竞炗啞逗献鲄f(xié)議》，設(shè)立中環(huán)國(guó)宏環(huán)境資源科技有限公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，從事環(huán)評(píng)業(yè)務(wù)。
新公司主要從事環(huán)境評(píng)價(jià)，環(huán)保、節(jié)能技術(shù)咨詢與服務(wù)，相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、研究、服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)等。
國(guó)金證券認(rèn)為，本次主要合資方中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院是新公司的第一大股東，直接隸屬于中國(guó)環(huán)保部，擁有環(huán)境影響評(píng)價(jià)甲級(jí)資質(zhì)，承擔(dān)了多次重大項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，并保持行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)水平，本次合作首先表明了公司作為國(guó)內(nèi)環(huán)保龍頭企業(yè)被環(huán)保部的認(rèn)可，其次也與其共同攜手進(jìn)入潛力巨大的環(huán)評(píng)領(lǐng)域。
根據(jù)2010年全國(guó)人大的提議，我國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)將實(shí)行管辦分離原則，在此背景下，經(jīng)過(guò)國(guó)家環(huán)保部批準(zhǔn)，在原中國(guó)科學(xué)研究院環(huán)境影響評(píng)價(jià)中心及其甲級(jí)資質(zhì)剝離，由四方合資組建專(zhuān)業(yè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)公司，新公司在承接合資各方優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，延續(xù)中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院在環(huán)境影響評(píng)價(jià)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
