上證指數(shù)11月重返2200點關(guān)口 產(chǎn)業(yè)資本調(diào)結(jié)構(gòu)
上證指數(shù)11月份探底回升，累計上漲3.68%，重返2200點整數(shù)關(guān)口之上。在市場回暖之際，11月份上市公司限售股增減持情況顯示，減持市值環(huán)比翻倍，增持市值環(huán)比增近2倍。產(chǎn)業(yè)資本對后市看法分歧明顯，多空雙方各念各的經(jīng)。
11月限售股減持市值環(huán)比翻倍。據(jù)統(tǒng)計，11月份限售股合計減持市值為128.87億元，比10月份增加78.91億元，為年內(nèi)第三高水平；涉及上市公司288家，比10月份增加178家。從分布上看，滬市公司36家，深市主板公司16家，深市中小板125家，深市創(chuàng)業(yè)板111家。
11月份大盤下探后快速回升，產(chǎn)業(yè)資本的整體減持規(guī)模大增，顯示獲利套現(xiàn)者在市場走好時明顯增加。深市中小板、創(chuàng)業(yè)板公司仍為被減持的主要群體，占公告減持公司家數(shù)八成多，主因也是創(chuàng)業(yè)板在高位保持強勢。創(chuàng)業(yè)板指11月份累計大漲10.63%，中小板指累計大漲4.76%，財富效應(yīng)吸引大量買盤進場，幫助產(chǎn)業(yè)資本完成大規(guī)模減持。
另一方面，11月上市公司大股東增持股份市值也大幅增加，為10月份近3倍。數(shù)據(jù)顯示，11月份上市公司股東增持市值共計34.62億元，比10月份增加22.48億元，為年內(nèi)第四高水平；涉及上市公司有89家，比10月份增加了26家，增加幅度為41.27%。從分布上看，深市主板公司24家，深市中小板33家，深市創(chuàng)業(yè)板7家，滬市公司25家。深市公司尤其是中小板公司成為主要增持對象。
值得注意的是，按照交易所相關(guān)規(guī)定，在一個上市公司中擁有權(quán)益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份的30%的股東及其一致行動人，在上市公司業(yè)績快報或者定期報告公告前10日內(nèi)，不得增持上市公司股份。此規(guī)定促成在1月份業(yè)績快報披露之前，主要股東加快增持節(jié)奏，預計12月份仍會保持高水平。
外高橋被減持市值最高，中國石化被增持市值最高。288家限售股減持的上市公司中，被減持市值最大的前五家上市公司分別為外高橋、招商證券、向日葵、匯川技術(shù)、樂普醫(yī)療，減持市值均在4億元以上。其中，3家為深市創(chuàng)業(yè)板公司，2家為滬市公司。外高橋被減持市值最高，高達11.41億元。
被大股東增持的89家上市公司中，被增持市值最大的前五家公司分別為中國石化、上海醫(yī)藥、榮盛發(fā)展、樂普醫(yī)療、深長城，增持市值均在2億元以上。其中，中國石化被增持的市值高達5.96億元，是通過二級市場直接增持的。增持方為中國石油化工集團公司，為公司第一大股東，增持后持股占總股本比例由三季報時的73.38%增加至73.49%。公司11月5日公告未來12個月內(nèi)增持比例不超過2%，預計后續(xù)將繼續(xù)增持。
11月份大盤探底回升，產(chǎn)業(yè)資本減持市值環(huán)比翻倍，而增持市值則接近10月份的3倍。被增持市值多的公司多為滬市公司和深市主板、中小板公司，創(chuàng)業(yè)板公司很少，顯示產(chǎn)業(yè)資本更為青睞估值偏低的主板市場。
而從減持情況看，深市中小板、創(chuàng)業(yè)板被減持公司數(shù)量占被減持公司總數(shù)的八成多。其中，創(chuàng)業(yè)板減持市值為43.52億元，為10月份的4倍多，顯示產(chǎn)業(yè)資本在創(chuàng)業(yè)板高位兌現(xiàn)的意愿強烈。
此外，創(chuàng)業(yè)板將于12月份迎來自成立以來的最大解禁高峰，再加上IPO重啟沖擊，預計短期行情不容樂觀，這也是產(chǎn)業(yè)資本急于套現(xiàn)的主因。
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