21年金管理人曬成績(jī)單 廣發(fā)工銀瑞信公募中墊底
企業(yè)年金投資業(yè)績(jī)不再神秘。
近日，各企業(yè)年金投資管理人紛紛曬出了2012年度的投資成績(jī)單，這是他們首次向大眾坦白業(yè)績(jī)。
“5月初，一些企業(yè)又增加了不少委托資金，增加的幅度大小也取決于之前的業(yè)績(jī)?！蹦戏揭患夷杲鹜顿Y管理人的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
截至目前，共有21家年金投資管理人。本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)去年年金投資管理人披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，其投資業(yè)績(jī)差異化嚴(yán)重，有些以股票投資見(jiàn)長(zhǎng)或以固定收益投資見(jiàn)長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)，反而在去年加權(quán)平均收益率排名中墊底。
如工銀瑞信6只單一計(jì)劃固定收益類組合的加權(quán)平均收益率僅為2.98%，在同類型組合中排名墊底，而固定收益正是其見(jiàn)長(zhǎng)的領(lǐng)域，取得這一桂冠的國(guó)泰基金去年的加權(quán)平均收益率高達(dá)8.13%。
再如以權(quán)益類投資見(jiàn)長(zhǎng)的廣發(fā)基金，去年其15只單一計(jì)劃含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率僅為4.62%，而招商基金10只單一計(jì)劃含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率則高達(dá)9.54%。
值得注意的是，這已是廣發(fā)基金在年金投資排名中第二次墊底。本報(bào)記者獲得的一份數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)基金管理的年金在2011年虧損幅度最大，去年全年加權(quán)平均收益率為-8.66%。
11家機(jī)構(gòu)拖后腿
本報(bào)記者從人社部企業(yè)年金監(jiān)管工作座談會(huì)上獲得的一份數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末，企業(yè)年金積累基金達(dá)4821億元，建立計(jì)劃數(shù)為1233個(gè)，其中單一計(jì)劃1157個(gè)，集合計(jì)劃48個(gè)，其他計(jì)劃(包括過(guò)渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃)28個(gè)；去年21家年金投資管理人實(shí)現(xiàn)收益212.82億元，當(dāng)年加權(quán)平均收益率為5.68%。
更詳細(xì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年，固定收益類計(jì)劃整體加權(quán)平均收益率為5.17%，含權(quán)益類計(jì)劃整體加權(quán)平均收益率為5.77%。其中，固定收益類計(jì)劃整體加權(quán)平均收益率低于5.17%的就有7家，分別是招商基金3.19%、中信證券4.74%、泰康資管4.43%、人保資管4.64%和國(guó)壽養(yǎng)老4.87%等。
而6家拖含權(quán)益類計(jì)劃后腿的機(jī)構(gòu)，分別是嘉實(shí)基金5.61%、銀華基金4.97%、中信證券5.02%、廣發(fā)基金4.62%等。其中，平安養(yǎng)老和太平養(yǎng)老在這兩個(gè)指標(biāo)中均低于加權(quán)平均數(shù)。
21家年金投資管理人中，固定收益組合加權(quán)平均收益率最高的是中金公司，其2只組合資產(chǎn)就高達(dá)8.61億元，去年加權(quán)平均收益率為8.43%；其次是國(guó)泰基金，5只固定收益類組合的加權(quán)平均收益率為8.13%，但是資產(chǎn)規(guī)模只有0.54億元。
含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率最高的是招商基金，其11只組合的加權(quán)平均收益率高達(dá)9.4%，資產(chǎn)規(guī)模為28.64億元；其次是國(guó)泰基金7.49%，是22只組合的加權(quán)平均收益率，資產(chǎn)規(guī)模28.22億元。
“去年取得這么好的業(yè)績(jī)是因?yàn)樯习肽陚}(cāng)位很輕，而下半年又增加倉(cāng)位踩準(zhǔn)了11月底、12月初的那波行情，當(dāng)時(shí)股票倉(cāng)位提得也很高。”招商基金一位相關(guān)人士表示，當(dāng)時(shí)主要投資的領(lǐng)域是消費(fèi)、醫(yī)藥和銀行，目前的倉(cāng)位仍偏高。
如果從投資組合收益率分布情況看，摘得桂冠的是國(guó)泰基金。據(jù)人社部披露數(shù)據(jù)，去年收益率超過(guò)8%的組合有77個(gè)，介于6%到8%的有484個(gè)，介于4%到6%的有921個(gè)。
“去年準(zhǔn)確判斷了債券呈牛市，在債券投資上比較激進(jìn)，倉(cāng)位很重。”負(fù)責(zé)國(guó)泰基金非公募業(yè)務(wù)的投資總監(jiān)張則斌表示，另一方面就是規(guī)避了可轉(zhuǎn)債，而去年可轉(zhuǎn)債的行情并不好。
廣發(fā)基金二度墊底
目前的21家年金投資管理人中，有12家是基金公司。
在今年一戰(zhàn)中，廣發(fā)基金排名再度墊底，沒(méi)有扳回2011年的慘淡局面。
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