空頭加速減倉 期指反彈有望延續(xù)
昨日股指期貨市場呈溫和反彈格局，主力合約小幅高開后展開窄幅震蕩行情，最低下探至2255.8點(diǎn)，四合約總持倉量增加2000手左右。截至收盤，主力合約IF1212報(bào)2268.4點(diǎn)，漲幅0.96%，持倉量減少2082手至63877手?，F(xiàn)貨市場方面，滬深300現(xiàn)指報(bào)2271.05點(diǎn)，漲幅1.08%。
分析人士認(rèn)為，昨日市場走勢有兩個(gè)要點(diǎn)：第一，市場上行方式改變了，由之前的逼空變?yōu)榱苏鹗幷?，多次回落，多次拉升，且昨日?天反彈來陽線實(shí)體部分最小的；第二，移倉開始，次月合約昨日加倉是主力合約減倉的兩倍，雖然趨勢依然是多頭掌控，但這預(yù)示市場后期運(yùn)行的方式將由此發(fā)生改變。
從其它期指合約市場表現(xiàn)來看，IF1301合約收于2278點(diǎn)，上漲22.4點(diǎn)，漲幅0.99%；IF1303合約收于2296.6點(diǎn)，上漲25點(diǎn)，漲幅1.1%，IF1306合約收于2318點(diǎn)，上漲27.4點(diǎn)，漲幅1.20%。
從主力席位來看，根據(jù)中金所的持倉數(shù)據(jù)，主力合約IF1212的成交量前三名分別為興業(yè)期貨、國泰君安、華泰長城，興業(yè)期貨在成交席位穩(wěn)居第一，成交102458手，成交量比前一個(gè)交易日減少27220手；國泰君安成交99648手，比前一交易日減少8997手；華泰長城成交99250手，比前一交易日減少17334手。
多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看，多頭倉位大幅減少，二十家機(jī)構(gòu)持買單量44207手，相比前一日減少2682手。其中，國泰君安持買單量最大，為4978手，比上個(gè)交易日減少1201手。
而空頭方面，根據(jù)主力前二十席位統(tǒng)計(jì)來看，空方倉位也大幅下降，昨日二十家機(jī)構(gòu)持賣單量總計(jì)48454手，同比前一交易日共計(jì)下降1925手。其中，國泰君安持空單量最大，為7782手，比上個(gè)交易日減少463手。
中證期貨認(rèn)為，股指期貨市場昨日跟隨反彈，但略顯謹(jǐn)慎，主力合約盤中出現(xiàn)了3次打壓，不過最終還是多方占據(jù)優(yōu)勢，收漲21.6點(diǎn)至2268.4點(diǎn)，但升水狀態(tài)卻轉(zhuǎn)為貼水3點(diǎn)，而且總持倉在連續(xù)減持后出現(xiàn)回升，尤其空方在IF1301合約上布局有所增加，這或許加重短期上行壓力。
從技術(shù)上看，期指也在60日均線呈現(xiàn)一定爭奪，而且偏離5日均線較遠(yuǎn)，期指同樣出現(xiàn)了超買，存在修正需求；因此，如果短期信息面缺乏更多的實(shí)質(zhì)推動(dòng)力的情況下，需要警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，不過預(yù)計(jì)下方2200點(diǎn)-2215點(diǎn)區(qū)間或形成短期支撐。操作上，多單繼續(xù)持有，倉重的可適當(dāng)獲利減持，等待回調(diào)仍可適度加倉，止損2200點(diǎn)。
相關(guān)新聞
更多>>
