逆勢(shì)增倉(cāng)29億股 年報(bào)揭秘險(xiǎn)資最?lèi)?ài)銀行股
隨著年報(bào)的陸續(xù)披露，保險(xiǎn)資金的抄底行為已“昭然若揭”。
截至4月9日，已有1382家A股上市公司披露2011年年報(bào)，其中共有368家公司的十大股東名單中出現(xiàn)了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的身影。公開(kāi)信息顯示，這些險(xiǎn)資“重倉(cāng)股”在去年四季度大多不同程度被保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)增持或新進(jìn)持有。
“保險(xiǎn)資金的投資動(dòng)向確實(shí)值得注意，僅四家上市險(xiǎn)企的投資資產(chǎn)規(guī)模就已高達(dá)3.2萬(wàn)億人民幣，龐大的資金規(guī)模加上穩(wěn)健的投資風(fēng)格，險(xiǎn)資已經(jīng)不折不扣成為股市風(fēng)向標(biāo)。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
據(jù)Wind金融資訊統(tǒng)計(jì)，368只險(xiǎn)資重倉(cāng)股中，去年四季度被保險(xiǎn)公司增持的有196只，不變的為97只，僅有75只個(gè)股被險(xiǎn)資減倉(cāng)。
“去年底不少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)確實(shí)有加倉(cāng)股市的行為?！睖弦患冶ｋU(xiǎn)公司的投資負(fù)責(zé)人向記者表示。
銀行股最受青睞
根據(jù)已披露的上市公司年報(bào)和Wind統(tǒng)計(jì)，去年末保險(xiǎn)公司在368只重倉(cāng)股的持股總量約為390億股，持股市值約為4621億元。同比去年第三季度分別增長(zhǎng)了29億股和678億元。
其中金融保險(xiǎn)板塊顯然是險(xiǎn)資重倉(cāng)的“聚集地”。
相關(guān)信息顯示，截至2011年12月31日，保險(xiǎn)公司十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)人壽（601628.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）、工商銀行（601398.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）、民生銀行（600016.SH）、中國(guó)銀行（601988.SH）、深發(fā)展A（000001.SZ）、中信證券（600030.SH）、中國(guó)石化（600028.SH）與南方航空（600029.SH）。
其中，除了中國(guó)人壽本身即為一家保險(xiǎn)集團(tuán)絕對(duì)控股的保險(xiǎn)股外，其余九只險(xiǎn)資重倉(cāng)股中的六家均為清一色的銀行股。
而在去年四季度各路資金上演的“抄底大戲”中，險(xiǎn)資買(mǎi)入最多的仍是金融股。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，按照股份計(jì)算，去年四季度被險(xiǎn)資增持最多的十只股票中，就有三只為銀行股。
其中工商銀行高居榜首，一共被增持123446.6779萬(wàn)股，其中，僅中國(guó)平安人壽旗下的傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品一家，就一舉增持工商銀行49910.26 萬(wàn)股。
此外，生命人壽旗下的傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品新進(jìn)38677.16萬(wàn)股，中國(guó)人壽旗下的分紅-個(gè)人分紅-005L－FH002滬則新進(jìn)買(mǎi)入34859.26萬(wàn)股。
若以工行去年四季度每股4.21元每股的加權(quán)平均價(jià)計(jì)算，險(xiǎn)資在該股的增持金額約為52億元。
增持股份數(shù)量排第二的是農(nóng)業(yè)銀行，增持股份共計(jì)81797.4928萬(wàn)股。其中，中國(guó)平安人壽旗下的傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品增持67063.74萬(wàn)股，中國(guó)人壽旗下的分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬增持14733.75 萬(wàn)股。
根據(jù)農(nóng)行去年四季度每股2.60元的平均股價(jià)計(jì)算，險(xiǎn)資的增持金額亦有21.27億元。
興業(yè)銀行（601166.SH）雖未進(jìn)入險(xiǎn)資十大重倉(cāng)股，但去年四季度因?yàn)橹袊?guó)人壽旗下分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬新進(jìn)入9713.77萬(wàn)股，成為保險(xiǎn)資金當(dāng)季買(mǎi)入數(shù)量排名第四位的個(gè)股。
預(yù)示行情向好？
“我們確實(shí)比較偏愛(ài)銀行股，但與其說(shuō)有‘銀行股’情結(jié)，還不如說(shuō)我們更推崇大盤(pán)藍(lán)籌股。”上海一家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資負(fù)責(zé)人向記者如此解釋。
事實(shí)上，除了三只銀行股，去年四季度險(xiǎn)資增持最多的股票還包括南方航空（19867.8508萬(wàn)股）、方正證券（9708.6242萬(wàn)股）、中國(guó)中冶（8416.8523萬(wàn)股）、上汽集團(tuán)（7304.7584萬(wàn)股）、中國(guó)國(guó)航（6650.3468萬(wàn)股）、萬(wàn)科A（5344.6602萬(wàn)股）和中國(guó)石化（4040.8萬(wàn)股），全部為清一色的大盤(pán)藍(lán)籌股。
“一方面是投資風(fēng)格穩(wěn)健的緣故，再加上資金量大，我們險(xiǎn)資的投資標(biāo)的首選大盤(pán)藍(lán)籌，很少買(mǎi)中小板或者創(chuàng)業(yè)板的股票。”上述保險(xiǎn)公司投資負(fù)責(zé)人告訴記者，而銀行股因?yàn)槭杏实?、業(yè)績(jī)良好，最受險(xiǎn)資青睞。
“銀行股只有十倍左右的估值，而且業(yè)績(jī)不錯(cuò)，完全具備價(jià)值投資的條件?！彼J(rèn)為，即使國(guó)內(nèi)銀行股分紅并不多，但是盈利能力卻是明擺著的，“我們險(xiǎn)資沒(méi)什么資金贖回的壓力，耗得起時(shí)間，完全可以把銀行股當(dāng)做債券拿著，拿十年都可以?！?/p>
無(wú)獨(dú)有偶，工商銀行近日就可轉(zhuǎn)換公司債券配發(fā)的“關(guān)于股份變動(dòng)情況的公告”，則揭示了保險(xiǎn)資金在2012年一季度對(duì)銀行股繼續(xù)厚愛(ài)有加。
上述公告顯示，“中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品”一季度持股數(shù)量由2011年12月31日的19.998億股增至今年3月31日23.217億股，再度大增3.219億股，耗資約14億元。
與此同時(shí)，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司旗下兩只險(xiǎn)資產(chǎn)品也在一季度增持工商銀行，分別增持了8700萬(wàn)股和1.06億股。
“保險(xiǎn)資金頻頻抄底銀行股，預(yù)示著接下來(lái)行情可能會(huì)向好。”上海萬(wàn)永投資董事長(zhǎng)劉振濤向記者表示。
據(jù)其分析“從2007年A股6124點(diǎn)見(jiàn)頂以來(lái)，這輪熊市已經(jīng)歷時(shí)55個(gè)月，接下來(lái)行情走牛的概率會(huì)越來(lái)越大。目前銀行股已明顯低估，向上概率越來(lái)越大，而牛市初期從全球范圍來(lái)看，都是由金融股、銀行股帶動(dòng)的?！?/p>
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