廣匯系開(kāi)年密集融資45億元
2013年開(kāi)年至今，新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“廣匯集團(tuán)”）和旗下公司已密集發(fā)行了共計(jì)40億元的2013年第一期短期融資券。
其中，廣匯集團(tuán)和廣匯汽車(chē)服務(wù)股份公司（下稱(chēng)“廣匯汽車(chē)”）各自發(fā)行15億元短融券，廣匯能源股份有限公司（600256.SH，下稱(chēng)“廣匯能源”）發(fā)行了10億元短融券。另外，廣匯汽車(chē)還于近期發(fā)行了5億元的中期票據(jù)。
事實(shí)上，廣匯集團(tuán)和旗下公司都面臨著不小的資金壓力。
廣匯集團(tuán)表示，募集的15億短融券資金將全部用于償還銀行貸款。截至 2012 年9 月末，廣匯集團(tuán)短期借款余額為145.34 億元，本部短期借款24.70 億元，而當(dāng)期廣匯集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3492萬(wàn)元，前三季度公司凈利為25.58億元。
廣匯汽車(chē)募集的5億中期票據(jù)和15億短融券中，有3億元將用于償還銀行貸款，17億元用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金需求。廣匯汽車(chē)2012年三季報(bào)顯示，公司截至去年9月底的短期借款達(dá)57.15億元，而前三季度的凈利潤(rùn)為10億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-5.6億元。
作為廣匯集團(tuán)未來(lái)產(chǎn)業(yè)版圖重點(diǎn)方向的廣匯能源，則將10億元短融券中的4億元用來(lái)償還銀行貸款。截至去年第三季度，廣匯能源合計(jì)借款74.49億元，其中短期借款21.44億元、一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債7.19億元，而該公司截至去年第三季度的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為16.91億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為5.19億元。
廣匯能源預(yù)計(jì)，未來(lái)一年內(nèi)，煤炭外運(yùn)、天然氣等原料費(fèi)用將至少需要41億元的流動(dòng)資金，公司自有資金26億元，目前缺口15億元，因此短融券募集的6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
值得注意的是，廣匯能源在募集說(shuō)明書(shū)中表示，到2016年，公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超800億元、凈利潤(rùn)超300億元，“成為廣匯集團(tuán)第一利潤(rùn)源”。
但在外界看來(lái)，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，仍需要能源產(chǎn)業(yè)的全面突破，該公司目前正面臨著較大的運(yùn)營(yíng)和資金壓力。2011年和2012年前三季度，廣匯能源的營(yíng)收分別是45.61億元和28.19億元，而凈利潤(rùn)僅分別為9.76億元和8.49億元。廣匯能源表示，未來(lái)3~5年內(nèi)計(jì)劃增加產(chǎn)能，推進(jìn)煤化工二期、“氣化南疆”以及“分布式天然氣加注站”等項(xiàng)目，計(jì)劃資本支出超過(guò)300億元。
昨日晚間，廣匯能源宣布，“年產(chǎn)120萬(wàn)噸甲醇/80萬(wàn)噸二甲醚、5億立方米LNG項(xiàng)目”已具備基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)條件。自今年1月起 “基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、固定資產(chǎn)分類(lèi)及使用年限”將正式實(shí)施。隨著廣匯能源哈密煤化工的在建工程轉(zhuǎn)固，該公司每年都將計(jì)提大量折舊，這對(duì)利潤(rùn)形成壓力。(金慧瑜)
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