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國(guó)開行20日招標(biāo)200億定存浮息債

2012-04-18 09:21    來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

  國(guó)家開發(fā)銀行17日公告,該行將于4月20日招標(biāo)發(fā)行2012年第二十三期金融債券。本期金融債為5年期浮動(dòng)利率債券,發(fā)行總量不超過(guò)200億元,按年付息。本期浮息債的利率基準(zhǔn)為1年期定期存款利率。

  發(fā)行條款顯示,本期金融債固定面值,采用單一利差招標(biāo)方式發(fā)行,投標(biāo)人可在25個(gè)標(biāo)位內(nèi)進(jìn)行不連續(xù)投標(biāo)。在具體時(shí)間安排方面,本期債券繳款日為4月25日,起息日為4月25日,上市日為5月2日,兌付日為2017年4月25日。第一次結(jié)息日為2013年4月25日(付息基準(zhǔn)為起息日所執(zhí)行的一年期定期存款利率),以后每年的4月25日為結(jié)息日和利率調(diào)整日,如遇節(jié)假日則支付日順延。本期債券分銷期為4月21日至4月25日,承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷。發(fā)行費(fèi)率方面,本期債券承攬費(fèi)為認(rèn)購(gòu)債券面值的0.10%,無(wú)兌付手續(xù)費(fèi)。

責(zé)編:王金
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