交通運輸：2.2億大單悄然潛入交通運輸
編者按：昨日，大盤繼續(xù)向下調(diào)整，早盤滬指直接逼近2200點關口，截至收盤，滬指下跌2.04點，跌幅為0.09%，報收2222.07點；深成指全日則收漲32.28點，漲幅為0.34%，報收9446.59點，兩市成交量較上一交易日略有萎縮。
統(tǒng)計顯示，昨日兩市大單資金凈流出38.19億元。盡管整體資金呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，但依然有交通運輸、輕工制造和紡織服裝等三個行業(yè)呈現(xiàn)資金凈流入情況，合計凈流入資金達22082.89萬元。
交通運輸
昨日大單凈流入15835萬元
昨日，交通運輸板塊漲幅為0.44%。據(jù)《證券日報》研究中心和同花順iFinD統(tǒng)計顯示，昨日交通運輸板塊大單凈流入15834.7萬元，成為申萬一級行業(yè)中資金凈流入最多的板塊。該板塊昨日成交金額為25.88億元，換手率為0.379%，整體市盈率為18.2倍。
統(tǒng)計顯示，在交通運輸板塊交易的81只個股里，有28只個股呈現(xiàn)大單凈流入，占總數(shù)的34.57%。其中，海南航空大單凈流入9909.4萬元，漲幅為4.67%；中信海直大單凈流入6897.4萬元，漲幅為10.05%；海南高速大單凈流入4884.88萬元，漲幅為9.99%；海峽股份大單凈流入2883.54萬元，漲幅為9.99%；深赤灣A大單凈流入1218.88萬元，漲幅為4%。
交通運輸吸引資金的流入，主要原因有，其一，端午小長假期間，鐵路多項客運指標刷新了記錄。據(jù)悉，全國鐵路共發(fā)送旅客2498.9萬人，同比增加173.7萬人，同比增長7.5%，創(chuàng)端午小長假鐵路運輸歷史新高。各鐵路局發(fā)送跨局中長途直通旅客752萬人，同比增加86.1萬人，增長12.9%。
其二，近期，油價下跌有利于緩解運輸行業(yè)成本壓力。分析人士認為，航空、航運、公路運輸企業(yè)受益較大，港口、機場等公司也有一定受益。
對于交通運輸板塊的投資，中金公司表示，三季度優(yōu)選航空板塊，在暑運旺季和油價下降的情況下將有估值修復機會，若經(jīng)濟見底回升，航空的季節(jié)性機會可轉為長期趨勢性機會。航運板塊就長期而言具備很大投資價值，因為這個長周期行業(yè)將在未來兩年由于供給增速下降而步入上升周期。
估值水平繼續(xù)回落。民族證券認為，交通運輸行業(yè)平均估值水平為13.1倍，整體略高于A股市場13.0倍的市盈率，其中，機場、港口和物流高于市場平均水平，鐵路、高速和航空低于市場平均水平，部分龍頭企業(yè)、周期性行業(yè)的估值水平已經(jīng)回落到歷史較低區(qū)間甚至最低區(qū)間。
輕工制造 昨日大單凈流入5216萬元
昨日，輕工制造行業(yè)上漲0.23%，成交金額為21.57億元，成交量為3.26億元，換手率為1.27%。從個股表現(xiàn)來看，上市交易的80只個股中，有34只個股上漲，占比42.5%。其中，漲幅靠前的5只股票是海潤光伏，上漲7.46%；福建南紙上漲4.42%；樂凱膠片上漲4.12%；梅花傘上漲3.6%；通產(chǎn)麗星上漲3.52%。
據(jù)《證券日報》市場研究中心與同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，輕工制造昨日大單資金流入5215.5萬元，位居申萬一級行業(yè)中大單凈流入的第二名。其中，大單凈流入最多的是福建南紙，大單凈流入9139萬元；ST金葉大單凈流入840.2萬元；珠江鋼琴大單凈流入750.01萬元；永新股份大單凈流入691.8萬元；樂凱膠片大單凈流入572.84萬元。
東方證券預計中報業(yè)績有望大幅增長的公司存在于需求穩(wěn)定的行業(yè)。從成本下滑幅度角度出發(fā)，根據(jù)公司定價能力分類，預計永新股份中報增長30%左右，每股收益0.43元；預計東風股份中報增長20%左右，每股收益0.54元；預計星輝車模中報增長25%左右，每股收益0.25元；此外，預計裝飾原紙和衛(wèi)生紙的生產(chǎn)企業(yè)由于木漿等生產(chǎn)原料價格大幅下滑，也有望出現(xiàn)業(yè)績的快速反彈。
同時，預計造紙、大宗產(chǎn)品包裝等公司業(yè)績下滑幅度較大。盡管成本下跌，但由于缺乏定價權，需求下滑倒逼自身產(chǎn)品價格也同步下滑，業(yè)績往往會出現(xiàn)大幅下降，預計這類公司出現(xiàn)在造紙和大宗產(chǎn)品包裝的行業(yè)。預計其業(yè)績下幅度大約在20%—50%以上。
因此，東方證券堅持降息啟動背景下，超配印刷包裝和玩具等需求穩(wěn)定行業(yè)。目前市場背景和2008年底有一定相似性，成本下滑和國家穩(wěn)增長意愿升溫，因此確定性增長的公司值得投資者重點關注。繼續(xù)推薦星輝車模、永新股份、東風股份、太陽紙業(yè)。同時，關注衛(wèi)生紙和特種紙等受益成本下滑的行業(yè)。
廣發(fā)證券也認為，對于需求增速穩(wěn)定于高位的包裝用紙企業(yè)來說，長期來看，合興包裝和美盈森是值得高度關注的投資品種。
紡織服裝 昨日大單凈流入1033萬元
昨日，紡織服裝行業(yè)上漲0.56%，成交金額為15.27億元，成交量為1.68億元，換手率為0.69%。從個股表現(xiàn)來看，上市交易的77只個股中，有39只個股上漲，占比51%。其中，漲幅靠前的5只股票是ST邁亞，上漲4.99%；黑牡丹上漲4.8%；中國服裝上漲4.53%；眾和股份上漲4.48%；華茂股份上漲3.89%。
據(jù)《證券日報》市場研究中心與同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，紡織服裝昨日大單凈流入1032.68萬元，位居申萬一級行業(yè)中大單凈流入的第三名。其中，大單凈流入最多的是泰亞股份，大單凈流入2702.83萬元；奧康國際大單凈流入1132.58萬元；中國服裝大單凈流入410.27萬元；華茂股份大單凈流入269.28萬元；維科精華大單凈流入222.7萬元。
銀河證券維持對行業(yè)“謹慎推薦”的評級。近期市場表現(xiàn)主要基于服飾中報確定性高增長，未來投資仍主要集中在以下幾方面：一是2012 年確定性高速成長的公司，無論是剛上市、抑或是規(guī)模尚小渠道處于快速擴張期的公司。二是有分歧、導致估值處于歷史低位的公司，如報喜鳥、搜于特等。三是業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長的男裝、男鞋。結合近期雅戈爾、魯泰的近期股價情況，建議追求穩(wěn)定收益投資者關注高分紅型企業(yè)。
同時重點推薦上市公司—朗姿股份、報喜鳥、七匹狼、奧康國際，基于高分紅建議追求穩(wěn)定收益的投資者關注雅戈爾、魯泰A。其中朗姿股份推薦主要基于以下幾點，公司新上市品牌提升效應，預計2012年開店相對較快；基于公司搭建多品牌平臺的戰(zhàn)略為公司長期成長性打開空間。報喜鳥基于公司品牌運營能力、2012年一季報增速相對較高、2011年80余家大店對2012年業(yè)績帶動性。七匹狼則主要是基于公司在中高端男裝中的品牌運營能力、產(chǎn)品開發(fā)力；2012年訂貨會鎖定的業(yè)績增速相對較高；以及代理商渠道整合潛力。奧康國際主要基于低估值、業(yè)績確定性。
廣發(fā)證券紡在紡織服裝行業(yè)中期投資策略中指出，目前行業(yè)動態(tài)估值相對合理，推薦七匹狼、卡奴迪路、報喜鳥、朗姿股份。休閑裝子行業(yè)：行業(yè)競爭激烈，下半年量增壓力突出。而量增在目前背景下有放緩的風險；家紡子行業(yè)：利空出盡，待估值提升。預計全年業(yè)績走勢將呈現(xiàn)前低后高。
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