歐元匯市顯“瘋狂” 跟進需慎重
市場消息
一周前結(jié)束了長達16天的政府關門后，美國政府正補上關門期間被推遲公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。市場焦點現(xiàn)主要集中在下周的美聯(lián)儲貨幣政策會議上，預計屆時美聯(lián)儲將宣布維持每月850億美元購債計劃不變。
周二公布的美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長不及預期，暗示經(jīng)濟失去動能，強化美聯(lián)儲(FED)縮減購債的時間進一步被延后的預期。布朗兄弟哈里曼的外匯策略師團隊日前表示，目前驅(qū)動美元漲跌的因素正是美聯(lián)儲貨幣政策預期的變化。
美國國債收益率周三(10月23日)降至三個月低點，因在周二美國公布令人失望的就業(yè)數(shù)據(jù)后，投資人進一步押注美聯(lián)儲要到明年才縮減購債。
指標10年期國債成交量平平，價格升7/32，收益率報2.485%，為7月23日來最低。10年期國債收益率從美聯(lián)儲上月意外決定維持每月購債規(guī)模前的3%高位回撤。
通膨保值債券(TIPS)收益率也回落。美國政府周四將續(xù)發(fā)70億美元2月發(fā)售的30年期TIPS。交易商預計續(xù)發(fā)的30年期TIPS得標利率將為1.331%。
周三，銀行和貨幣市場基金以0.02%的隔夜逆回購利率向美聯(lián)儲貸出157.4億美元，這是9月30日達到581.6億美元以來最多。
美國諮商會周三發(fā)布報告稱，美國9月諮商會就業(yè)趨勢指數(shù)較上升0.7%，為114.78.8月份該數(shù)據(jù)修正后為113.98，初值為113.54.
美國勞工部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月進口物價指數(shù)月率增長0.2%，預期為增長0.2%，前值由持平修正為增長0.2%；美國9月進口物價指數(shù)年率為下跌1.0%，前值下跌0.4%。
周三公布數(shù)據(jù)顯示，美國10月18日當周MBA30年期固定抵押貸款利率為4.39%；美國10月18日當周MBA抵押貸款購買指數(shù)180.3，當周MBA抵押貸款再融資活動指數(shù)2034.4，當周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)454.5.
在公開市場，美國2年期國債收益率報0.311%；5年期國債收益率報1.278%；指標10年期國債收益率報2.496%；30年期國債收益率報3.591%。
道瓊工業(yè)指數(shù)收低54.33點，或0.35%，至15,413.33點；標準普爾500指數(shù)收跌8.29點，或0.47%，至1,746.38點；納指下跌22.49點，或0.57%，至3,907.07點。
EUR/USD
基本分析：
歐元本周維持強勢，并刷新2011年11月來高位1.3792，市場一片看多歐元的氛圍。但分析師警告稱，一旦歐元繼續(xù)走強，恐招致歐洲央行的干預行動。
匯豐銀行策略師團隊近日提示了匯價中短期的下行風險。匯豐銀行表示：“我們認為歐元正受助于套息交易，如果利率預期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向下行，那么歐元匯率也會呈現(xiàn)類似的走勢?！痹撔兄赋觯骸笆聦崉儆谛坜q，歐元區(qū)任何有關長期再融資操作或者降息的話題都將會對貨幣市場預期構成沖擊，歐元也日漸展現(xiàn)出與利率中期預期走向更高的聯(lián)動程度?！?/font>
在美國快速去金融杠桿的同時，歐洲私營部門債務率卻持續(xù)上升。歐洲央行躺在貨幣供給增量上，過去4個月中M3大幅增長，私營貸款則以2個百分點的速度萎縮。而且歐洲央行已打破了自身設置的M3和通脹目標--物價漲幅似乎已不能杜絕經(jīng)濟復蘇脆弱環(huán)境中的通縮風險。
歐洲央行公布的數(shù)據(jù)顯示，8月歐元區(qū)廣義貨幣供應M3年增長率上升至2.3%，較7月上漲0.1個百分點。6-8月M3平均年增速為2.3%，較5-7月平均增速下降0.2個百分點。M3中，家庭存款年增長率從4.0%降至3.8%，非貨幣性金融機構存款年利率增速從7月份的5.9%降至5.7%。
歐元區(qū)9月份通脹率跌至3年半以來最低，并且低于歐洲央行設定的政策目標。這表明經(jīng)濟復蘇緩慢，歐洲內(nèi)部需求仍然疲軟。歐元區(qū)9月消費者物價指數(shù)(CPI)終值年率上升1.1%，創(chuàng)2010年2月以來最低，一如市場預期，8月通脹率為1.3%；9月CPI月率上升0.5%，一如市場預期，8月上升0.1%。
歐元區(qū)10月消費者信心指數(shù)初值-14.5，預期-14.4.
1.1%的通脹水平，遠遠低于歐洲央行希望的，接近但是低于2%的水平。歐洲央行(ECB)設定的歐元區(qū)通脹率目標為低于但接近2%。
歐洲央行周三剛披露了針對歐元區(qū)銀行壓力測試的嚴格標準，以分析銀行抵御不利經(jīng)濟狀況的能力。
歐洲央行行長德拉基接受媒體采訪時表示，為了確保金融領域基礎穩(wěn)固而且不會威脅到政府財政，最近一輪針對歐元區(qū)銀行的壓力測試“只是剛剛開始”。他還稱，決不能重蹈覆轍。。。銀行領域已經(jīng)有所改善，這不是終點。
德國DAX30指數(shù)收低0.31%，報8,919.86點，法國CAC40指數(shù)收低0.81%，報4,260.66點。歐盟委員會周三公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月消費者信心指數(shù)為-14.5,9月為-14.9，略低于市場預期的改善至-14.4。此為2011年7月來最好的數(shù)值，當時為-11.2.
紐約市場10月23日尾盤芝加哥國際貨幣市場(IMM)12月期歐元報1.3781，前一交易日收盤價報1.3785，成交量為166447，前一交易日成交量為196295，成交量減少29848；10月22日未平倉合約275502，前一交易日未平倉合約271412，未平倉合約增加4090.
技術分析：
歐元日K線圖上，昨日匯價整理于兩年內(nèi)匯價最高位1.3790附近，日內(nèi)有小幅回落至前期上升通道上軌線處，之后再次回抽；多日均線指標加大坡度加大；MACD指標雙線擺動于超買區(qū)；紅色動能柱增加放量；
4H圖上，昨日匯價小幅下跌后出“末日之星”，之后回抽至高位震蕩；多日均線上揚持續(xù)；MACD指標雙線超買區(qū)下方死叉，紅色動能柱消失，指標力度加強。
GBP/USD
基本分析：
英國央行周三公布的會議紀要顯示，在本月初的央行利率會議中，9位委員一致投票維持3750億英鎊量化寬松(QE)規(guī)模以及0.5%官方銀行利率不變。英國央行繼續(xù)對下半年的經(jīng)濟形勢表示看好。在紀要中，英國央行預計英國下半年的GDP增速為0.7%或者略高于這一水平。二季度英國的GDP增長0.7%，好于預期的0.6%。
英國央行會議記錄顯示，政策制定者對英國強勁經(jīng)濟復蘇愈發(fā)有信心，也令英債收益率走低。英債跟隨美國國債收益率在周二遜于預期的就業(yè)數(shù)據(jù)公布后的跌勢，疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)鞏固了美聯(lián)儲將推遲縮減購債的預期。10年期英債收益率周三觸及兩個月低點，因英國央行會議記錄顯示，政策制定者對英國強勁經(jīng)濟復蘇愈發(fā)有信心，令英債收益率走低。
指標10年期英債收益率跌至兩個月新低2.593%，收盤報2.597%，跌4個基點。12月英債期貨結(jié)算價升34個跳動點，報111.28.
英國9月BBA抵押貸款許可件數(shù)為7.4647萬件，前值6.9642萬件；英國9月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(shù)4.2290萬件；英國9月BBA凈抵押貸款減少2.51億英鎊，前值減少0.47億英鎊；英國9月BBA總抵押貸款為97億英鎊，前值為93億英鎊。
英國FTSE 100指數(shù)收低0.32%，至6,674.48點；
紐約市場10月23日尾盤芝加哥國際貨幣市場(IMM)12月期英鎊報1.3162，前一交易日收盤價報1.6232，成交量為87277，前一交易日成交量為87157，成交量增加120；10月22日未平倉合約180198，前一交易日未平倉合約181930，未平倉合約減少1732.
技術分析：
英鎊日K線圖上，昨日匯價走勢重游前日區(qū)間，現(xiàn)匯價處于10日均線上方，上升通道中間；多日均線上揚，稍顯減緩；MACD指標雙線金叉后小幅度上揚；紅色動能柱繼續(xù)小微放量。
4H圖上，匯價昨日再次沖高受阻回落；10日均線回落，其他多日均線上揚減緩；MACD指標雙線超買區(qū)下方死叉下滑；藍色動能柱繼續(xù)放量。
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