澳元再遭降息預(yù)期打擊 市場(chǎng)靜候卡尼謝幕演出
周三亞市盤中，美元指數(shù)震蕩上行，現(xiàn)交投于84.33附近。盤中澳元再度領(lǐng)跌非美貨幣，早間全球債券巨頭太平洋投資管理公司預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步降息，打壓澳元全線下挫。日內(nèi)歐美時(shí)段投資者可重點(diǎn)關(guān)注加拿大央行利率決議，此次決議將成為加拿大央行行長(zhǎng)卡尼的謝幕演出，其任期將在6月初結(jié)束。
全球債券巨頭太平洋投資管理公司周三預(yù)計(jì)，澳大利亞利率將進(jìn)一步降低，理由是該國(guó)的礦業(yè)投資熱潮正在減退，該國(guó)聯(lián)儲(chǔ)需要通過降息來緩解經(jīng)濟(jì)壓力。交易員們表示，該消息在亞洲匯市早盤重創(chuàng)澳元。
Pimco估計(jì)，礦業(yè)投資在2012年澳大利亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中占到60%的比重。Pimco分析師Adam Bowe和Robert Mead周三在一份研究報(bào)告中指出，隨著礦業(yè)和資源公司收縮投資計(jì)劃，短期內(nèi)將有一個(gè)較大的經(jīng)濟(jì)漏洞亟待填補(bǔ)。
Pimco預(yù)計(jì)澳大利亞將需要更寬松的貨幣政策來支持國(guó)內(nèi)其他領(lǐng)域的增長(zhǎng)，例如非礦行業(yè)的投資，家庭消費(fèi)和房地產(chǎn)開發(fā)。
Pimco在周三的報(bào)告中沒有給出明確的利率預(yù)期。但交易員們表示，該消息在亞洲匯市周三早盤重創(chuàng)澳元，使澳元兌美元跌至19個(gè)月低點(diǎn)0.9545.
Pimco對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)未來將進(jìn)一步降息的預(yù)期，很容易令人聯(lián)想到三周前索羅斯的做空澳元傳聞。當(dāng)時(shí)該傳聞揭開了澳元連續(xù)暴跌的序幕。而很顯然，在經(jīng)歷了數(shù)周后，目前市場(chǎng)情緒依然猶如驚弓之鳥，一有風(fēng)吹草動(dòng)便可能引發(fā)大規(guī)模拋售。而日內(nèi)除了Pimco外，渣打銀行也預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)最早或于6月再度降息。
時(shí)段內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省5月29日數(shù)據(jù)顯示，日本4月零售銷售年率下降0.1%，為連續(xù)第四個(gè)月下滑，不過下降速度有所放緩。日本4月零售銷售額降至11.5220萬億日元 ，不過季調(diào)后零售銷售月率增長(zhǎng)0.7%。日本4月大型零售商銷售年率下降2.3%。
此外，日本央行行長(zhǎng)黑田東彥日內(nèi)早間表示，全球經(jīng)濟(jì)仍未完全擺脫金融危機(jī)影響，沒有金融體系可以永久保持強(qiáng)健。不過其講話并未對(duì)日元匯價(jià)產(chǎn)生影響。
目前瑞穗證券的外匯策略師Kengo Suzuki認(rèn)為，今后數(shù)周美元兌日元與日經(jīng)指數(shù)表現(xiàn)之間的關(guān)聯(lián)性將下降，焦點(diǎn)將由日元賣盤轉(zhuǎn)向美元買盤，F(xiàn)ed對(duì)債券購(gòu)買計(jì)劃的立場(chǎng)和美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)這類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)需密切留意。
今日關(guān)注
日內(nèi)歐美時(shí)段市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)不少。歐洲方面投資者可著重關(guān)注德國(guó)數(shù)據(jù)表現(xiàn)。德國(guó)今日將首先公布失業(yè)率數(shù)據(jù)。從預(yù)期來看，本次市場(chǎng)預(yù)計(jì)德國(guó)失業(yè)率將基本持平，失業(yè)人數(shù)小幅上升，總體來說，市場(chǎng)對(duì)該項(xiàng)數(shù)據(jù)持較為中性的態(tài)度。此外，當(dāng)天晚間德國(guó)還將公布5月CPI初值數(shù)據(jù)，預(yù)期較前值小幅上升。由于之前公布的德國(guó)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均非常靚麗，若CPI數(shù)據(jù)能夠符合預(yù)期，則可能支撐市場(chǎng)對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的看法，觸發(fā)歐元反彈。
此外，加拿大央行將于周三召開貨幣政策會(huì)議并宣布利率決議，市場(chǎng)預(yù)計(jì)加拿大央行將繼續(xù)保持利率在1.00%。自2010年年底以來，該行基準(zhǔn)利率一直沒有調(diào)整過，目前市場(chǎng)人士也依然沒有看到央行本周進(jìn)行調(diào)整的任何理由。
外媒日前公布的最新調(diào)查結(jié)果顯示，34位受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家一致認(rèn)為，加拿大料將在5月29日舉行的議息會(huì)議上維持1.00%的利率水平不變，并將升息時(shí)間預(yù)期推遲至2014年第四季度；其原因在于，該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不溫不火，且通脹率水平低下。
值得注意的是，這將是卡尼作為加拿大央行行長(zhǎng)的最后一次會(huì)議。他的任期在6月初結(jié)束，此前曾在加拿大出口開發(fā)機(jī)構(gòu)任職的波洛茲已被指定為接班人。由于央行行長(zhǎng)即將換帥，而市場(chǎng)預(yù)計(jì)該央行一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)按兵不動(dòng)，所以，貨幣政策聲明的基調(diào)以及任何指引都將受到密切的關(guān)注。
目前市場(chǎng)預(yù)期加拿大央行今晚可能保持中性立場(chǎng)并強(qiáng)調(diào)通脹面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)指出通脹近期下跌的原因在于更加不穩(wěn)定的能源價(jià)格，所以或許是暫時(shí)的。加拿大央行立場(chǎng)越偏軟，對(duì)加元的負(fù)面沖擊就越強(qiáng)。在過去一周里，美元兌加元?jiǎng)?chuàng)下年內(nèi)新高并且目前已升破1.04關(guān)口。該貨幣對(duì)正處于牛市通道內(nèi)，底部目前在略高于平價(jià)的水平，所以可以預(yù)計(jì)長(zhǎng)線將繼續(xù)上漲。
北京時(shí)間13:49，美元指數(shù)報(bào)84.35/36.
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