本周四大央行動(dòng)作及伯南克證詞將左右匯市
隨著美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)及市場對美聯(lián)儲(chǔ)可能縮減QE預(yù)期升溫，美元正成為炙手可熱的貨幣。美元兌主要貨幣幾乎悉數(shù)攀升，美元指數(shù)亦攀升至近3年新高84.37。非美貨幣及黃金白銀等資產(chǎn)全線落敗，尤其是日元兌美元重挫至2008年10月以來新低。
展望本周匯市，美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克(Ben S.Bernanke)周三出席國會(huì)作證及美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)5月會(huì)議紀(jì)要將成為美元關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)事件，屆時(shí)恐將令美元出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。此外，澳洲聯(lián)儲(chǔ)(RBA)和英國央行(BOE)將公布上月會(huì)議紀(jì)要、日本央行(BOJ)召開貨幣政策會(huì)議，料成為相關(guān)貨幣主要驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)，諸多重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及主要央行官員講話，亦將成為市場發(fā)酵劑。
美元：伯南克證詞/美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要
美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克將在本周三(5月22日)赴國會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)出席作證，全球投資者將密切關(guān)注伯老的證詞，以便從中尋找美聯(lián)儲(chǔ)今年將削減量化寬松(QE)規(guī)模的任何跡象。
值得警惕的是，在美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)好轉(zhuǎn)及市場強(qiáng)烈預(yù)期縮減QE規(guī)模之際，若伯南克在證詞中未提及或重申目前的寬松步伐，料美元將遭遇投資者拋售。反之，美元將更上一層樓。
西太平洋銀行(Westpac)稱，伯南克的國會(huì)證詞料看好美國經(jīng)濟(jì)前景，并可能釋放何時(shí)和怎樣逐步退出寬松措施的信號(hào)，而這將提振美元走勢。目前市場對伯南克證詞的樂觀預(yù)期也正進(jìn)一步推升美元走高。
太平洋投資管理公司(Pimco)策略師克里森斯(Tony Crescenzi)表示，伯南克必須要做好兩手準(zhǔn)備，一方面要顯示出美聯(lián)儲(chǔ)對經(jīng)濟(jì)增速下行風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，且希望市場能夠認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在未來很長時(shí)間里確保貨幣政策的適應(yīng)性；另一方面，他也將顯示出對未來的樂觀，因?yàn)闆Q策轉(zhuǎn)變的時(shí)間點(diǎn)越來越近。
此外，美聯(lián)儲(chǔ)將在北京時(shí)間周四(5月23日)凌晨公布5月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，在此次會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率及每月850億美元資產(chǎn)購買規(guī)模不變，并認(rèn)為將根據(jù)經(jīng)濟(jì)前景來決定是否提高或縮減QE規(guī)模。近期諸多美聯(lián)儲(chǔ)官員呼吁縮減QE規(guī)模。投資者重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)鷹鴿兩派陣營勢力變化。
澳元：澳洲聯(lián)儲(chǔ)5月會(huì)議紀(jì)要
澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在周二(5月21日)公布5月7日貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，此次會(huì)議中，澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布降息25個(gè)基點(diǎn)至歷史新低2.75%，并稱降息是適宜的。在澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布降息后，澳元/美元便持續(xù)下跌，匯價(jià)跌破平價(jià)水平，并一度探至2012年6月5日低點(diǎn)0.9709.
目前澳元面臨3個(gè)主要不利因素：1、澳大利亞經(jīng)濟(jì)前景仍不確定性，降息循環(huán)有望持續(xù)；2、中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)疲軟跡象，對澳洲商品需求構(gòu)成威脅；3、美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，QE步伐有望放緩，促使美元持續(xù)攀升。
不過，澳新銀行(ANZ)全球市場研究部門主管Richard Yetsenga卻看好澳元前景。他指出，市場目前關(guān)于澳元出現(xiàn)兩個(gè)題材，一是國內(nèi)一切都很糟，再來是美聯(lián)儲(chǔ)將削減寬松政策。而這兩項(xiàng)都不是事實(shí)。一旦市場重新評估，澳元/美元將重返平價(jià)水平以上。
Yetsenga指出，若美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克22日在國會(huì)證詞中表示，美聯(lián)儲(chǔ)沒開始縮減資產(chǎn)收購方案的立即性計(jì)劃，預(yù)計(jì)澳元/美元未來3個(gè)月內(nèi)將升破1.0500.
日元：日本央行貨幣政策決議
在美國經(jīng)濟(jì)與政策向好背景下，日元貶值幅度進(jìn)一步加大，上周五(5月17日)日元兌美元跌至2008年10月以來低點(diǎn)103.30。美元/日元上周單周漲幅達(dá)到3%，自去年11月中以來漲幅為30%。市場預(yù)期日元將進(jìn)一步遭遇投資者拋售，因日元在貶值過程中尚未受到來自日本當(dāng)局的阻擾。
日本央行將在周二公布最新利率決議，預(yù)計(jì)本次日銀將繼續(xù)維持基準(zhǔn)利率及寬松規(guī)模不變。日本第一季度折合成年率3.5%的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率說明該國經(jīng)濟(jì)的反彈已經(jīng)從金融市場轉(zhuǎn)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)。鑒于此，日本央行可能上調(diào)通脹預(yù)估。
日本經(jīng)濟(jì)財(cái)政擔(dān)當(dāng)大臣甘利明(Akira Amari)周日(5月19日)在回答有關(guān)日元還應(yīng)下跌多少的問題時(shí)表示，他本人不會(huì)對此發(fā)表評論。他還表示，有人說強(qiáng)勢日元的修正已基本完成，若日元進(jìn)一步走軟，可能會(huì)對民眾生活帶來不利影響。
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