創(chuàng)業(yè)板四日狂瀉7% 部分公司“畫皮”揭破
今年來，創(chuàng)業(yè)板最高達65.55%的累計漲幅，讓人瞠目結舌。6月“錢荒”的低迷行情中，一騎絕塵將大盤和中小板甩在身后。盡管估值高高在上，但創(chuàng)業(yè)板一路高歌猛進讓大盤藍籌股淪為“死去的大象”，投資者對其鮮有問津。
25日，創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)下了本月以來最大的單日跌幅，單日狂跌4.4%，截至昨日四個交易日內累計下跌6.75%，富瑞特裝等牛股跌幅更是超過20%。分析認為，8月史上最大的解禁潮的來臨、產(chǎn)業(yè)資本的減持是造成短期內創(chuàng)業(yè)板暴跌的原因，部分公司的“畫皮”正在逐步被撕破。
而近期博時基金原基金經(jīng)理被爆出約10億的老鼠倉，同時也逐漸顯現(xiàn)出公募基金聯(lián)合抬高創(chuàng)業(yè)板價格，助長創(chuàng)業(yè)板泡沫的“黑色利益鏈條”。給創(chuàng)業(yè)板降溫，不僅是投資風格的轉換，更是對監(jiān)管層的新考驗。
解禁潮擠破創(chuàng)業(yè)板泡沫
7月25日，創(chuàng)業(yè)板經(jīng)歷了噩夢一般的一天，今年以來一路高歌猛進、牛冠全球的創(chuàng)業(yè)板遭遇滑鐵盧，單日重挫逾4.4%，創(chuàng)下一個月以來的單日最大跌幅。據(jù)統(tǒng)計，當日有93%的個股下跌，34.7億大單資金出逃，市值蒸發(fā)超600億元。
昨日，創(chuàng)業(yè)板再度下跌，午前一度重挫超3%，最終收于1124.10點，下跌12.88點，跌幅達1.13%。
據(jù)同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自25日大跌至昨日四個交易日內，創(chuàng)業(yè)板狂跌6.75%，其中，303只股票下跌，占創(chuàng)業(yè)板股票總數(shù)的85.35%，有120只股票跌幅超過10%，占33.80%。短期內持續(xù)走弱的行情也逐漸顯現(xiàn)。
分析此輪創(chuàng)業(yè)板暴跌的原因，南方基金首席策略分析師楊德龍認為，根本上是由于創(chuàng)業(yè)板市場現(xiàn)在估值過高，泡沫嚴重。
楊德龍表示，“大量創(chuàng)業(yè)板高管減持套現(xiàn)也是創(chuàng)業(yè)板走弱的觸發(fā)因素之一”。據(jù)分析，今明兩年將是創(chuàng)業(yè)板減持的高峰期，今年以來高位減持頻現(xiàn)。有媒體統(tǒng)計，在解禁高峰月份，相應的減持數(shù)量及市值也均處于相對高位。如1月份，按截至變動日期計算，共有30家創(chuàng)業(yè)板股票出現(xiàn)減持，合計減持金額約 12.96億元，隨后的2月至4月，減持家數(shù)及金額逐漸下降。到了5月份，再次升至34家和25.68億元，6月份又大幅回落。
而據(jù)西南證券統(tǒng)計，創(chuàng)業(yè)板今年將開始迎來大量限售期為36個月的首發(fā)原股東限售股解禁，解禁市值將出現(xiàn)暴增，超過了前3年的總和。而且，今年下半年創(chuàng)業(yè)板的解禁市值將接近上半年的2倍。據(jù)統(tǒng)計，8月份，創(chuàng)業(yè)板將有逾27.07億股限售股解禁，為史上最高。
楊德龍指出，眾多因素作用之下，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)開始見頂回落，創(chuàng)業(yè)板現(xiàn)在處于透支未來、風險整體大于收益的時點，經(jīng)濟轉型有益于市場未來發(fā)展，但不是對轉型期的所有投資者都有益。
“機構間的默契值得推敲”
相較于解禁潮、產(chǎn)業(yè)資本減持以及IPO重啟懸而未決等因素對創(chuàng)業(yè)板的沖擊，公募基金抱團、內幕交易等行為共同爆炒小盤股的黑色利益鏈條對創(chuàng)業(yè)板的毒害更加讓人擔憂。
上周末，有媒體爆出博時基金原基金經(jīng)理馬樂被控制，涉嫌金額超10億元的老鼠倉。深交所通過交易監(jiān)控系統(tǒng)查出，有一個資金總量達10億元的賬戶，其倉位特別是小盤股的倉位，與博時精選的倉位高度重合。監(jiān)管部門順藤摸瓜，還查出了另外一個隱秘賬戶。經(jīng)查，該賬戶可能是由該基金原基金經(jīng)理馬樂間接控制。據(jù)悉，兩個賬戶涉及金額分別為10億元和3000萬元。據(jù)悉，在馬樂任職的2012年，博時精選股票持有的65只股票里有27只中小板和創(chuàng)業(yè)板股票，重倉持有的包括譽衡藥業(yè)、銀邦股份，今年二季度抓住的“牛股”則包括美盈森和洽洽食品等。其中美盈森今年以來股價從最低16.61元最高攀升至38.55元，股價漲幅達130%。
一波未平，一波又起。在嚴查基金公司的同時，深交所的后院也開始起火。
“前深交所管理人員泄露股票信息遭舉報”一事最近幾日成為微博熱點。7月28日，一名為“雨過天會晴elvababy”的網(wǎng)友微博爆料稱，前男友李洪弢通知自己關注龍泉股份和國統(tǒng)股份兩只股票，通知時間在盤中且存在內幕交易獲利可行性。深交所相關負責人目前通過回應稱：“李洪弢已從交易所離職，但交易所還會在職權范圍內繼續(xù)調查此事。如果是內幕交易行為，我們肯定不會姑息?！?/font>
不久前，網(wǎng)絡還有一條熱帖《一位基金經(jīng)理的懺悔：公募是基民的“大公墓”》，該文直指部分公募基金基金經(jīng)理同中小板和創(chuàng)業(yè)板公司串謀，為這些公司原始股東大筆套現(xiàn)提供便利，同時為自家“老鼠倉”牟利的黑色利益鏈條。而前述博時基金馬樂通過“老鼠倉”在持中小板和創(chuàng)業(yè)板股票中大肆非法獲利，正是寫照。
對此，華夏時報總編水皮昨日在接受本報記者采訪時表示，在經(jīng)濟轉型期，機構扎堆投資創(chuàng)業(yè)板有合理性，但一些機構之間的“默契”值得推敲。
(賈肖明)
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