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農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)基金將分紅 每10份派1元

2013-06-18 11:25    來(lái)源:上海證券報(bào)

  農(nóng)銀匯理昨日(6月14日)公告稱(chēng),旗下農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)成立以來(lái)僅7個(gè)月就將實(shí)現(xiàn)分紅,每10份擬派現(xiàn)1.0元。截至2013年6月7日,該基金可分配收益為36,267,971.36元。以收益分配基準(zhǔn)日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),該基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元,剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。股權(quán)權(quán)益登記日、除息日均為2013年6月19日,紅利發(fā)放日為2013年6月21日。(鞏萬(wàn)龍)

責(zé)編:趙惠
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