醫(yī)藥股年報密集披露 部分基金錯殺大牛股
由于業(yè)績表現靚麗，今年以來醫(yī)藥主題基金或重倉醫(yī)藥股的基金屢屢成為市場關注的焦點。而根據已公布年報的醫(yī)藥上市公司股東情況來看，不少基金在去年四季度減持了醫(yī)藥股，這也意味著這些減持的基金，或許錯失了部分今年以來醫(yī)藥的大漲行情。
醫(yī)藥股年報密集披露
受益于醫(yī)藥板塊的強勢表現，醫(yī)藥主題基金或重倉醫(yī)藥股的基金凈值漲幅屢屢跑贏大盤，領跑所有基金，無疑成為今年以來基金市場上最耀眼的明星之一。目前已有約40家醫(yī)藥上市公司年報揭開面紗，僅本周二就有云南白藥、康芝藥業(yè)、京新藥業(yè)、嘉應制藥、佐力藥業(yè)等數家醫(yī)藥上市公司公布年報。而從已公布的年報來看，其中有15家上市公司在去年四季度被基金減持，代表公司有華海藥業(yè)、康緣藥業(yè)、白云山A等，16家上市公司獲基金增持，包括人福藥業(yè)、麗珠集團、中恒集團等。
以昨日公布年報的云南白藥為例，公司在去年四季度被基金增持，易方達價值成長、嘉實優(yōu)質企業(yè)分別增持293萬股和176萬股，分別增至746萬股和662.88萬股，成為兩只基金的第6大重倉股，持股占基金凈值的比例分別達到3.11%和4.7%。而大成穩(wěn)健藍籌、融通新藍籌、易方達深證100則略有減持。WIND數據顯示，去年四季度，基金持有云南白藥的股票數量為8651.08萬股，較去年三季度增持542.69萬股。京新藥業(yè)同樣獲得基金增持75.72萬股，即增至750.16萬股。
而昨日同時公布年報的康芝藥業(yè)不但在四季度被基金減持，更在凈利潤大增的情況下跌停?？抵ニ帢I(yè)年報顯示，報告期內公司實現營業(yè)收入 3.67億元，比上年同期增加19.41%；凈利潤為2334萬元，同比增加728.73%。同時預計今年一季度盈利同比增加68.18%-96%。其前十大流通股中有3只基金，分別是摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選、諾安新動力、摩根士丹利華鑫消費領航，分別持有100.72萬股、100.23萬股、80萬股。而去年三季度持有174.99萬股的金鷹中小盤、持有136.88萬股的上投摩根阿爾法則退出前十大流通股之列。WIND數據顯示，康芝藥業(yè)去年四季度基金持股數量為280.95萬股，相比去年三季度，基金減持數量為58.39萬股。
減持不改醫(yī)藥超配格局
事實上，從基金的四季報來看，基金在去年四季度整體減持了醫(yī)藥股。海通證券數據顯示，2012年四季度，醫(yī)藥生物行業(yè)依然是基金持有的第3大行業(yè)，占基金凈資產的比例為8.73%。不過，相比去年三季度，醫(yī)藥行業(yè)也同時成為基金減持的第4大行業(yè)，減持的比例為0.32%。共有269只基金減持，占基金數量的51%。盡管如此，醫(yī)藥行業(yè)仍然是基金超配的第一大行業(yè)。
據WIND統計數據顯示，去年四季度基金增持數量排在前10位的公司分別是海南海藥、人福醫(yī)藥、華潤三九、麗珠集團、中恒集團、天方藥業(yè)、昆明制藥、云南白藥、上海凱寶、力生制藥，增持數量分別為3874.86萬股、2861.14萬股、1954.29萬股、1626.45萬股、1185.84萬股、1051.94萬股、776.49萬股、542.69萬股、522.55萬股、418.60萬股。這些個股今年以來全部跑贏同期大盤漲幅，分別上漲8.63%、8.64%、29.45%、25.00%、25.41%、4.28%、20.39%、16.91%、32.39%、11.11%。
被基金減持數量最多的前10位的基金則包括康美藥業(yè)、仁和藥業(yè)、九芝堂、康恩貝、九州通、海正藥業(yè)、江中藥業(yè)、華海藥業(yè)、魚躍醫(yī)療、馬應龍，減持數量分別為20962.15萬股、9006.01萬股、5084.79萬股、4186.01萬股、4116.66萬股、3779.09萬股、3706.83萬股、3499.04萬股、3321.50萬股、3246.18萬股。而這些個股在今年以來漲幅分別為22.45%、11.83%、12.11%、18.46%、-3.99%、6.38%、15.11%、44.47%、10.26%、14.84%，大部分跑贏同期大盤漲幅。此外，新和成、亞寶藥業(yè)、華蘭生物3家公司被基金減持的數量也超過3000萬股，東阿阿膠、通化東寶、恒瑞醫(yī)藥等9家公司被基金減持的數量均超過2000萬股。
部分牛股被基金錯殺
無巧不成書，去年四季度基金大幅減持醫(yī)藥以后，醫(yī)藥板塊今年以來卻成為漲勢最強勁的。截止3月19日，醫(yī)藥生物行業(yè)總市值加權平均漲幅為18.44%，位列所有申萬一級行業(yè)漲幅第1位。而在今年以來漲幅前100位的個股中，醫(yī)藥生物股占據了18席，和佳股份、西南合成、翰宇藥業(yè)、ST東盛、中新藥業(yè)、香雪制藥、雙鷺藥業(yè)、常山藥業(yè)、千紅制藥等漲幅居前，其中的和佳股份、西南合成、華海藥業(yè)、通化東寶、康緣藥業(yè)等卻在去年四季度被基金大幅減持。
以華海藥業(yè)為例，WIND數據顯示去年四季度基金持有數量為7027.37萬股，相比去年三季度，基金合計減持3499萬股，是已披露年報的藥企中被基金減持量最多的上市公司。華海藥業(yè)年報顯示，公司前十大流通股東中基金占據6席，諾安平衡、易方達價值成長、長盛同德主題增長、漢盛證券投資基金、易方達醫(yī)療保健、匯添富醫(yī)療保健分別持有1500萬股、1090萬股、1000.22萬股、979.31萬股、796.10萬股、775.8萬股，其中諾安平衡、易方達價值成長、長盛同德主題增長、易方達醫(yī)療保健分別大手筆減持了500萬股、349.94萬股、234.88萬股、255萬股，持股數占公司流通股比例分別由去年三季度的3.69%、2.64%、2.28%、1.94%下降至2.75%、2%、1.83%、1.46%。富國天惠精選成長、諾安靈活配置則退出前十大流通股東名單。而今年以來，華海藥業(yè)股價由11元左右漲至16元以上，漲幅超過4成。這或許也意味著，減持華海藥業(yè)的部分基金有可能已錯失今年以來的大行情。
此外，和佳股份、西南合成、中新藥業(yè)、通化東寶、康緣藥業(yè)等個股今年以來分別上漲82%、63%、51%、41%、38%，而在去年四季度則分別被基金減持1691萬股、2493萬股、1329萬股、2681萬股、2298萬股。
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