大盤周期ETF強勢反彈 份額整體呈現(xiàn)凈贖回
A股市場在觸發(fā)近幾年新低后終于在上周二放量反彈，截至12月10日，上證指數(shù)上漲6.33%，深證成指上漲7.2%，滬深300上漲7.69%。受此帶動，跟蹤股指的ETF五個交易日價格平均上漲7.00%，整體表現(xiàn)良好但內(nèi)部稍有分化。而在此期間45只ETF場內(nèi)份額則遭遇了21.38億份的凈贖回。
在這次超跌反彈中，大盤、周期風格較強的指數(shù)表現(xiàn)相對出色，而小盤、成長風格的指數(shù)整體表現(xiàn)一般。受此影響，ETF的場內(nèi)價格整體呈現(xiàn)周期強、非周期弱；大盤優(yōu)、小盤稍遜的特色。此外，受政策改革紅利的推動，新興產(chǎn)業(yè)、治理、責任指數(shù)表現(xiàn)也相對出色。
具體來看，建信上證責任ETF以10.01%的漲幅領(lǐng)先于全市場，表現(xiàn)出色；國泰上證180金融ETF、交銀上證180公司治理ETF、諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF以及鵬華深證民營ETF價格漲幅均在9%以上，位居同類漲幅第二至第五名；另有4只ETF漲幅低于5%，分別為上證龍頭企業(yè)ETF、上證周期行業(yè)50ETF、深證成長40ETF以及深證基本面60ETF，表現(xiàn)較遜的原因不是其指數(shù)標的漲幅乏力，而主要是因為其二級市場交易量較小，大幅折價所致。
從區(qū)間成交量上來看，易方達深證100ETF近5日成交量累計為39.99億份，在45只ETF中位居第1，占比高達31.63%，受到交易型投資者的高度認可；其次是華泰柏瑞滬深300ETF，累計成交量為25.18億份，市場占比19.91%，位居同業(yè)第2；華安上證180ETF和華夏上證50ETF累計成交量分別為19.81億份和19.26億份，位居第3和第4，市場占比分別為15.67%、15.24%。除此之外，其余41只ETF成交量均低于10億份：有7只稍高于1億份，8只介于1000萬份至1億份之間，其余26只均低于1000萬份。整體來看，當前ETF整體流動性較遜，日均成交額超過5000萬份的不足15只。
從反彈以來的ETF場內(nèi)份額變動上來看，45只產(chǎn)品中有24只呈現(xiàn)凈贖回，21只呈現(xiàn)凈申購，其中凈贖回的份額數(shù)遠大于凈申購的數(shù)量，整體凈贖回共計21.38億份。具體來看，交易量較大的易方達深證100ETF、華安上證180ETF、華夏上證50ETF以及華泰柏瑞滬深300ETF凈贖回的份額最高，依次分別為8.51億份、7.83億份、4.68億份、3.04億份；交銀上證180公司治理ETF、華泰柏瑞上證紅利ETF、上證大宗商品ETF以及上證50等權(quán)ETF凈申購份額相對較高，分別為3.69億份、1.01億份、0.27億份以及0.1億份，國泰上證180金融ETF以及華寶興業(yè)上證180價值ETF則分獲500萬份凈申購，而其余15只ETF凈申購數(shù)量均不到1萬份，數(shù)量較小。
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