基金出逃白酒 轉(zhuǎn)戰(zhàn)銀行等超低估值藍籌股
分析師建議下階段可將配置重心轉(zhuǎn)向業(yè)績確定嚴重低估的藍籌股。
經(jīng)過連日暴跌，酒鬼酒4日終于出現(xiàn)久違的漲停行情。但好景不長，昨日滬指大幅上漲56.77點，白酒板塊表現(xiàn)平淡，酒鬼酒也出現(xiàn)沖高回落，資金撤出跡象明顯。與此同時，持續(xù)低迷的銀行股近兩個交易日明顯走強。記者在采訪中了解到，近期基金開始大舉撤退白酒板塊，轉(zhuǎn)而關(guān)注此前持續(xù)低迷的銀行等超低估值藍籌股。
基金賣酒態(tài)度堅決
昨日兩市出現(xiàn)報復(fù)性反彈，超過50只個股出現(xiàn)漲停，建材和券商板塊漲幅均超6%。但受到塑化劑持續(xù)影響，釀酒板塊仍是漲幅最小板塊。業(yè)內(nèi)人士表示，酒鬼酒雖然此前出現(xiàn)漲停，但應(yīng)為游資所為，基金正在全面撤退白酒板塊。
從盤面來看，山西汾酒、貴州茅臺、洋河股份昨日逆勢下跌，但跌幅均未超過2%。酒鬼酒、老白干酒、水井坊等9只個股出現(xiàn)上漲，但漲幅最大的伊力特、ST皇臺，漲幅也均未超過3%，走勢明顯弱于大盤。值得注意的是，4日出現(xiàn)逆勢漲停的酒鬼酒，昨日盤中一度漲幅逾7%，但隨后回落。一位私募基金經(jīng)理表示，很明顯酒鬼酒4日的上漲為游資所為，昨日這些資金已經(jīng)開始撤退，很可能僅是“一日游”行情。
統(tǒng)計顯示，面對目前的弱市行情，基金曾在11月大舉加倉食品飲料行業(yè)。但在隨后持續(xù)發(fā)酵的白酒“塑化劑”事件中損失慘重，基金損失已超過40億元。周一拋售五糧液的前五位均為機構(gòu)席位，古井貢酒也未逃出被機構(gòu)出售的現(xiàn)實。記者在采訪中了解到，雖然多數(shù)機構(gòu)認為，“塑化劑”事件對白酒股影響并沒有想象中那么大，隨著生產(chǎn)線的調(diào)整“塑化劑”問題完全可以得到解決，但這并未動搖基金撤離的決心。
某基金公司相關(guān)人士在接受采訪時表示，近期接到投資者咨詢最多的問題就是，公司旗下基金是否持有白酒股。他表示，公司研究部認為從長期看，白酒股仍然具備投資價值，但短期風(fēng)險較大?，F(xiàn)在又適逢年終排名關(guān)鍵時期，一些持有此類個股的基金近期都進行了減倉操作。
一位基金經(jīng)理表示，其實白酒板塊早已面臨調(diào)整，“塑化劑”只是加速其下跌的誘因，基金短期減倉避險也在情理之中。但據(jù)他了解，一些重倉白酒股的基金目前仍然選擇堅挺，這些基金經(jīng)理認為這只是突發(fā)事件，酒鬼酒等公司的基本面并沒有出現(xiàn)改變，所以仍然保持原策略不變。但是這些基金經(jīng)理也表示，如果板塊持續(xù)低迷，也會選擇擇機退出。
銀行配置悄然增多
在基金減持白酒股的同時，有跡象顯示，此前一直低迷的銀行股已進入基金投資視線。
前期受華夏銀行理財風(fēng)波影響，此前一直低迷不振的銀行股出現(xiàn)大幅下挫。但從4日起，銀行板塊開始出現(xiàn)上漲，特別是昨日，16只銀行股悉數(shù)上漲。其中，興業(yè)銀行、寧波銀行、浦發(fā)銀行漲幅超過6%。
“近期增配了農(nóng)行、中行等銀行股，主要原因就是價格夠便宜?！币晃换饦I(yè)內(nèi)人士表示。他告訴記者，雖然昨日大盤出現(xiàn)了久違的大幅上漲行情，但是上漲高度、持續(xù)時間都不樂觀。目前銀行股估值很低，如果市場能夠持續(xù)上漲，銀行股等藍籌股必定是上漲先鋒。現(xiàn)在進行配置，主要為明年一季度做準(zhǔn)備。
一位基金經(jīng)理也表示，對于銀行股，中長期不必過于悲觀，目前風(fēng)險已經(jīng)很小。而從這兩日的表現(xiàn)來看，大資金進場跡象很明顯。他表示，在當(dāng)前市場環(huán)境下，該基金在看好醫(yī)藥、白酒、家電等業(yè)績穩(wěn)定的公司同時，考慮增加銀行、地產(chǎn)板塊的配置。
大成基金[微博]預(yù)計，后市仍將維持當(dāng)前結(jié)構(gòu)性分化的格局，經(jīng)濟下滑背景下中小市值公司業(yè)績有低于預(yù)期的風(fēng)險。他們認為，下一階段仍應(yīng)回避市盈率較高、市值較小的股票，階段性地將配置的重心向業(yè)績確定的超低估值藍籌股轉(zhuǎn)移。
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