荷蘭國(guó)際集團(tuán)近1億歐元清倉招商基金
記者 柯智華
中國(guó)第一家中外合資基金公司招商基金外方股東荷蘭國(guó)際集團(tuán)旗下的荷蘭投資(ING Asset Management B.V。)日前徹底退出招商基金，招商基金亦將變成完全由招商證券(600999.SH)和招商銀行(600036.SH;03968.HK)持股的基金公司。
招商銀行、招商證券10月8日晚雙雙披露公告稱，兩家公司擬共同出資9800萬歐元，同時(shí)受讓荷蘭投資轉(zhuǎn)出的招商基金管理有限公司33.3%的股權(quán)。
招行絕對(duì)控股
具體來看，招商證券此次受讓2457萬股，占招商基金股權(quán)比例11.7%，受讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)股價(jià)格為3443.24萬歐元；招商銀行受讓4536股，占招商基金股權(quán)比例21.6%，受讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)股價(jià)格為6356.76萬歐元。
受讓完成后，招商證券持有招商基金股份比例由之前的33.3%上升至45%，招商銀行持有招商基金股份比例由33.4%上升至55%，成為招商基金控股股東。
招商銀行認(rèn)為，增持招商基金股權(quán)并成為其控股股東，有利于推進(jìn)其綜合化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
在評(píng)估基準(zhǔn)日2011年12月31日，招商基金凈資產(chǎn)賬面值63591.74萬元，采用收益法對(duì)招商基金全部股東權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估值為243319.17萬元，增值率282.63%。此外，截至2012年6月30日，招商基金凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值是70884.16萬元。
ING清倉亞洲資產(chǎn)
實(shí)際上，近幾年由于中國(guó)證券市場(chǎng)低迷，基金公司的盈利能力一直處于下降中。根據(jù)招商證券此前發(fā)布的半年報(bào)，截至今年6月30日，招商基金上半年?duì)I業(yè)收入為2.75億元，凈利潤(rùn)為0.73億元，相比2011年上半年1.34億元的凈利潤(rùn)，同比下降45.52%。
不過，荷蘭投資出售招商基金或并非由于招商基金盈利的下降?？刹橘Y料顯示，近期荷蘭國(guó)際集團(tuán)在出售亞洲資產(chǎn)，如荷蘭國(guó)際香港業(yè)務(wù)或?qū)⒊鍪劢o電訊盈科主席李澤楷，其在馬來西亞的人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⒊鍪劢o友邦保險(xiǎn)。
值得一提的是，作為招商基金的原始股東，荷蘭投資此次出售招商基金給其帶來了豐厚的回報(bào)。資料顯示，2002年招商基金成立時(shí)注冊(cè)資本為1億元人民幣，其中招商證券持有40%的股權(quán)，荷蘭國(guó)際集團(tuán)持有30%的股權(quán)，中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司、中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司各持有10%的股權(quán)。
2007年5月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意招商銀行受讓中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司、中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司及招商證券分別持有的招商基金管理有限公司的10%、10%、10%及3.4%的股權(quán)。至此，招商基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：招商銀行持有33.4%，成為招商基金的第一大股東，招商證券持有33.3%，荷蘭投資持有33.3%。
招商基金網(wǎng)站最新的信息顯示，招商基金的注冊(cè)資本金為2.1億元。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)最新披露的信息，目前招商基金旗下共有27只基金，份額合計(jì)674.73億份，資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)則為629.966億元，在70家基金公司中排名第15位，也是僅次于工銀瑞信、中銀基金和建信基金的銀行系基金公司。
昨日，招商銀行A股報(bào)收10.17元，上漲0.10%；H股報(bào)收13.50港元，下跌1.46%；招商證券報(bào)收10.26元，下跌0.58%。（柯智華）
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