逾八成股票方向基金跑贏大盤
243只普通股票型基金和119只偏股型基金回報(bào)率跑贏同期上證指數(shù)，在該類基金中占比82.37%和85.61%。
逾八成股票方向基金跑贏大盤
■記者 隋文靖
雖然還有兩個(gè)交易日，但7月份股市始終處于下跌通道中，這給剛剛交出中考成績(jī)單的股票型基金帶來(lái)不小壓力。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷7月市場(chǎng)再次震蕩下探的考驗(yàn)，股票方向基金年內(nèi)回報(bào)率較6月底相比明顯下降。截至上周末，普通股票和偏股混合兩類基金年內(nèi)回報(bào)率分別為1.71%和1.04%，相較于6月底的業(yè)績(jī)分別下滑了3.11和3.03個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，普通股票型基金前十榜單較6月有2張換臉，偏股混合型基金前十強(qiáng)也有3只發(fā)生變動(dòng)。
華夏大盤精選，今年5月由鞏懷志接手，經(jīng)歷7月份A股下跌后，該基金年內(nèi)回報(bào)率僅為0.07%，排名139只基金第85名，與曾經(jīng)的輝煌相比，可謂已走下“神壇”。
八成股基跑贏年內(nèi)大盤
廣發(fā)聚瑞暫居首位
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)整理顯示，截至上周末，可比295只主動(dòng)管理普通股票型基金平均回報(bào)率為1.71%，同期上證綜指震蕩下跌3.21%，即跑贏大盤4.92個(gè)百分點(diǎn)。其中，243只跑贏大盤，占82.37%。而今年上半年，上述295只普通股票型基金平均回報(bào)率為4.82%，即普通股票型基金經(jīng)過(guò)7月份的震蕩下跌后，相較中考交出的成績(jī)，下滑了3.11個(gè)百分點(diǎn)。
具體看來(lái)，截至上周末，可比295只主動(dòng)管理的普通股票型基金中，廣發(fā)聚瑞以18.44%的回報(bào)率位居榜首，而上半場(chǎng)冠軍景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力則以0.2個(gè)百分點(diǎn)的微弱差距名列第二。第三至第十名依次為廣發(fā)核心精選、中歐新動(dòng)力、上投摩根新興動(dòng)力、萬(wàn)家精選、諾德中小盤、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、國(guó)富中小盤和華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)，今年以來(lái)，復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為16.23%、15.33%、13.98%、13.93%、12.13%、11.99%、11.42%和11.32%。
而回報(bào)率暫時(shí)墊底的是金鷹策略配置基金，區(qū)間回報(bào)率為負(fù)8.95%。
而中考回報(bào)同樣倒數(shù)的該只基金當(dāng)時(shí)對(duì)此作出這樣的解釋，基金自去年9月1日成立以來(lái)，在困難的市場(chǎng)中按照絕對(duì)收益投資模式操作，僅進(jìn)行小倉(cāng)位的投資測(cè)試，由于市場(chǎng)仍處于下跌的左側(cè)，測(cè)試性倉(cāng)位并沒有獲得預(yù)期的收益。雖然謹(jǐn)慎的操作在去年年底回避了市場(chǎng)的系統(tǒng)性下跌，但在今年一季度的反彈行情中，策略配置基金由于處于建倉(cāng)期倉(cāng)位較低凈值漲幅落后，到了3月1日由于要滿足基金建倉(cāng)期到期的最低倉(cāng)位要求，基金倉(cāng)位被動(dòng)提高，但市場(chǎng)則在3月份開始下跌。并且資產(chǎn)配置中選對(duì)行業(yè)沒有選對(duì)個(gè)股，白酒行業(yè)在今年的市場(chǎng)中漲幅最好，但金鷹策略配置基金重倉(cāng)配置的白酒行業(yè)標(biāo)的反而拖累了基金凈值表現(xiàn)。 前十股基2只換臉
5股基名次下滑超60位
經(jīng)過(guò)了7月份市場(chǎng)再次震蕩下探的考驗(yàn)，上半年躋身業(yè)績(jī)前十強(qiáng)的基金也出現(xiàn)了些許變數(shù)。民生加銀景氣行業(yè)和中歐中小盤等2只基金從排行榜中滑落，取而代之的是諾德中小盤和中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)等2只股票型基金。
需要注意的是，經(jīng)歷7月市場(chǎng)下跌考驗(yàn)后，成功脫離上半年業(yè)績(jī)后1/3陣營(yíng)的普通股票型基金共有包括寶贏策略增長(zhǎng)、華夏收入等在內(nèi)的11只。
其中，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力基金，上半年回報(bào)率2.5%，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)7月調(diào)整后，年內(nèi)回報(bào)率為1.4%，排名從上半年的202名上升至目前的第152名，即業(yè)績(jī)從后1/3陣營(yíng)提升至中等水平，排名上升50個(gè)位次，是295只可比主動(dòng)管理普通股票型基金在經(jīng)歷7月市場(chǎng)下跌考驗(yàn)后，業(yè)績(jī)排名上升最快的一只基金。此外，申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)、富國(guó)低碳環(huán)保等3只股基業(yè)績(jī)排名也均在7月后上升40名以上。
而與上述基金境遇相反的是，經(jīng)歷7月整理后，共有15只基金從上半年的前1/3陣營(yíng)跌落，涉及14家基金公司，其中，廣發(fā)基金占2席。
從單只基金看，廣發(fā)小盤成長(zhǎng)是7月份月受傷最深的股票型基金。具體看來(lái)，上半年中，該基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.22%，可比295只股票型基金第80名，即前1/3陣營(yíng)；而經(jīng)過(guò)7月的市場(chǎng)下探考驗(yàn)后，截至29日，今年前7個(gè)月回報(bào)率降至1.29%，名次也相應(yīng)下滑至第156位，位次下滑了76名，是股票型基金在7月名次滑落速度最快的一只。
同時(shí)，華安核心股票、易方達(dá)價(jià)值精選等4只股基金，同樣是7月市場(chǎng)中的受傷者，回報(bào)率排名均較上半年相比下滑超過(guò)60個(gè)位次，跌落業(yè)績(jī)前1/3陣營(yíng)。
139只偏股基金
首尾相差24.26個(gè)百分點(diǎn)
同樣，偏股混合型基金經(jīng)歷7月份市場(chǎng)震蕩洗禮后，上半年回報(bào)率排名也發(fā)生了微妙的變化。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，今年前7個(gè)月中，可比139只偏股混合型基金平均匯報(bào)率為1.04%，跑贏同期大盤4.25個(gè)百分點(diǎn)。其中，119只領(lǐng)先大盤，占85.61%。而上半年中，上述139只偏股型基金平均回報(bào)為4.07%，即經(jīng)過(guò)7月市場(chǎng)變化，偏股型基金平均回報(bào)下移3.03個(gè)百分點(diǎn)。
具體看來(lái)，今年前7個(gè)月，139只可比偏股混合型基金中，中銀基金公司旗下的中銀收益基金以14.51%的回報(bào)率位列榜首，而上半場(chǎng)冠軍富國(guó)天瑞則以2.33個(gè)百分點(diǎn)暫時(shí)屈居第二。前7個(gè)月回報(bào)率第三至第十名依次是，泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、中銀藍(lán)籌混合、交銀主題優(yōu)選、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)、廣發(fā)策略優(yōu)選、銀華和諧主題、國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)和嘉實(shí)策略混合基金，年內(nèi)回報(bào)率分別為10.89%、9.65%、9.02%、8.92%、8.75%、8.5%、8.5%和8.25%。
而區(qū)間業(yè)績(jī)墊底的則是國(guó)泰金龍行業(yè)基金，年內(nèi)回報(bào)率僅為-9.75%，即139只偏股混合型基金前7個(gè)月回報(bào)率首尾相差24.26個(gè)百分點(diǎn)。
“?；惫猸h(huán)不再
華夏大盤落后同類平均水平
經(jīng)過(guò)7月份市場(chǎng)考驗(yàn)，偏股混合型基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)異動(dòng)。上半年業(yè)績(jī)前十強(qiáng)僅經(jīng)過(guò)一個(gè)月，就有3只發(fā)生變化。具體看來(lái)，上半年業(yè)績(jī)前十中的嘉實(shí)增長(zhǎng)、交銀穩(wěn)健配置和國(guó)聯(lián)安小盤精選3只基金跌出前十強(qiáng)榜單，取而代之的則分別是華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)、廣發(fā)策略優(yōu)選和國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)等3只基金。
值得指出的是，經(jīng)過(guò)7月市場(chǎng)再次考驗(yàn)下，上半年回報(bào)率落在同類基金后1/3的偏股型基金中，有歸屬6家基金公司旗下的7只基金成功脫離。其中，融通基金公司占2席。
具體看來(lái)，博時(shí)基金公司旗下的博時(shí)回報(bào)混合基金上半年時(shí)回報(bào)率為0.7%，過(guò)7月市場(chǎng)考驗(yàn)后，回報(bào)率提升至0.997%，名次也由上半年的117名升至目前的62名，即位次提升了55名，從后1/3陣營(yíng)提升至中等偏上水平，是7月位次提升最快的一只偏股基金。
而有5家基金公司旗下的7只基金則經(jīng)歷7月后，從前1/3陣營(yíng)中滑落。其中，華夏基金旗下的華夏大盤精選上半年回報(bào)率為5.89%，位列139只基金第38名，而經(jīng)歷過(guò)7月份后，年內(nèi)回報(bào)率僅為0.07%，排名139只基金第85名，位次下滑47名。
需要注意的是，這只被以往公募基金一哥王亞偉掌管了6年半的?；?，于今年5月更換了基金經(jīng)理，而新人掌門人鞏懷志接手后，對(duì)基金重倉(cāng)進(jìn)行了大換血，二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華夏大盤精選基金二季度末重倉(cāng)的前十大個(gè)股中，僅保留云南城投和興業(yè)銀行2只個(gè)股，其余8只均為新面孔，進(jìn)入7月份以來(lái)，上述重倉(cāng)股股價(jià)平均下跌-5.97%，不僅落后同期大盤-4.34%水平1.63個(gè)百分點(diǎn)，也落后全部重倉(cāng)股4.62%的下跌幅度。
值得一提的是，王亞偉曾任職的另一只明星基金華夏策略，年內(nèi)回報(bào)為0.08%，排名同類139只基金第84名。（隋文靖）
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