后谷咖啡深陷風(fēng)投糾紛：危機(jī)重重存破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
國內(nèi)最大的速溶咖啡生產(chǎn)企業(yè)云南后谷咖啡，目前已經(jīng)走到了資金鏈斷裂的邊緣。
6月20日，經(jīng)媒體報(bào)道，后谷咖啡和參股投資機(jī)構(gòu)之間的矛盾正式推到了臺(tái)前。
后谷咖啡方面稱，2011年7月入股的6家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)通過財(cái)務(wù)操作，使后谷咖啡的控股方、德宏州宏天實(shí)業(yè)對(duì)后谷咖啡形成大量欠款，并逼迫宏天實(shí)業(yè)出讓后谷咖啡股權(quán)以償債。6家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)將借此獲得后谷咖啡的控股權(quán)。
宏天實(shí)業(yè)的實(shí)際控制人為后谷咖啡董事長熊相入，宏天實(shí)業(yè)擁有后谷咖啡59.74%的股權(quán)，6家PE經(jīng)投資共持有36.25%的股權(quán)。
PE方代表接受記者專訪否認(rèn)了后谷咖啡方面的指責(zé)，而認(rèn)為“問題主要出在熊相入本人”。據(jù)PE方面介紹，6家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在投資后谷咖啡后，由于無法獲知后谷咖啡的資金流向，認(rèn)為其所投資金已經(jīng)被熊相入挪作他用。
PE方向本報(bào)提供的書面資料顯示，6家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一的新疆北辰德信股權(quán)投資有限合伙企業(yè)，已于4月25日向云南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)舉報(bào)德宏后谷咖啡有限公司法定代表人熊相入涉嫌挪用資金、職務(wù)侵占、貸款詐騙，并獲得立案偵查。
由于雙方矛盾日深，目前后谷咖啡與股權(quán)投資方已經(jīng)失去了信任基礎(chǔ)。不僅如此，因董事會(huì)決議無法達(dá)成，新一輪的銀行貸款遲遲不能到賬，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)70%的后谷咖啡來說，拿不到貸款幾乎意味著破產(chǎn)。
糾紛過程
后谷咖啡是國內(nèi)最大的咖啡生產(chǎn)企業(yè)，原本計(jì)劃在2011年或2012年登陸內(nèi)地資本市場。
2010年，熊相入想到引入PE助推公司上市進(jìn)程。經(jīng)考察，后谷選擇了6家PE組成的投資團(tuán)隊(duì)。2011年7月，新股東正式進(jìn)入后谷。
上述PE代表表示：“我們通過對(duì)后谷增資的方式，對(duì)后谷股權(quán)投入2.8億元，換取了36.25%的股權(quán)；另外，還有2700萬元的投資，是通過轉(zhuǎn)讓宏天實(shí)業(yè)的股權(quán)，即轉(zhuǎn)讓老股的方式，但至今還未轉(zhuǎn)讓成股權(quán)，實(shí)際形成了對(duì)宏天實(shí)業(yè)的債權(quán)；至今，投資人的投資總額為3.07億元。”
PE的加入使后谷咖啡這個(gè)民營企業(yè)逐漸步入正軌，但有一件事PE一直心存芥蒂。上述PE代表稱：“入股時(shí)熊相入說過，宏天實(shí)業(yè)在外有一筆高利貸欠款，金額為8000萬元。希望我們?cè)谌牍珊蠊瓤Х葧r(shí)，若有可能同時(shí)幫他融資解決欠款的問題?！?/font>
“我們?cè)卺槍?duì)這一要求尋找解決辦法的過程中，審計(jì)發(fā)現(xiàn)宏天實(shí)業(yè)實(shí)際所欠高利貸并不止8000萬元。”上述PE代表出示了一份自稱由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所所做的財(cái)務(wù)調(diào)查報(bào)告討論稿，其中列示2011年末，宏天實(shí)業(yè)所欠高利貸總額在3億元以上。
“該審計(jì)報(bào)告熊本人認(rèn)可嗎？”記者反問，該P(yáng)E代表回答稱：“這是討論稿，他(熊相入)當(dāng)然不認(rèn)可。”
據(jù)該P(yáng)E代表介紹，入股之前，PE就意識(shí)到宏天實(shí)業(yè)以“應(yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”的方式占用后谷咖啡的資金。入股后，這種占用反而愈演愈烈。“到2011年10月31日，占資總額已經(jīng)達(dá)到3.49億元?！?/font>
“所挪用的資金可能被熊相入用于償還所欠的高利貸了?！盤E代表解釋稱，因?yàn)樾芟嗳朐f過，宏天實(shí)業(yè)現(xiàn)在沒有外債了。
此外，該P(yáng)E代表還向本報(bào)提供了一份《關(guān)于解決德宏后谷咖啡有限公司資金占用問題的承諾函》。該函于2011年10月21日由6家PE會(huì)同宏天實(shí)業(yè)、熊相入共同簽署。承諾函顯示，若宏天實(shí)業(yè)未能在2011年底償還對(duì)后谷咖啡的所有債務(wù)，宏天實(shí)業(yè)必須將其持有的后谷咖啡股權(quán)按重新議定的合理調(diào)整公司估值的方式轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給6家PE。“但隨后熊相入?yún)s以不清楚內(nèi)容為由否認(rèn)自己簽署了該函。”PE代表說。
對(duì)此，宏天實(shí)業(yè)稱，后谷咖啡的財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)后谷進(jìn)行了調(diào)賬處理，導(dǎo)致宏天實(shí)業(yè)對(duì)后谷的負(fù)債增高。6家PE據(jù)此要求宏天實(shí)業(yè)出售后谷股權(quán)，以償還債務(wù)。“屆時(shí)后谷咖啡將成為PE的囊中之物。”宏天實(shí)業(yè)法定代表人張瑞靖稱。
據(jù)后谷咖啡提供本報(bào)的書面材料稱，按照6家投資機(jī)構(gòu)制定的章程，其對(duì)后谷咖啡公司的所有事項(xiàng)均有決定或否定的權(quán)利，“隨著后谷咖啡董事長熊相入的讓步開始，該機(jī)構(gòu)對(duì)后谷咖啡的控制欲望不斷膨脹，此后，該機(jī)構(gòu)取得了后谷咖啡的人事和財(cái)務(wù)管理權(quán)。”
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