銀行間詢價(jià)業(yè)務(wù)上線：黃金交易模式日漸完善
機(jī)構(gòu)黃金交易又添新渠道。
昨日，上海黃金交易所（下稱“金交所”）與中國外匯交易中心合作推出銀行間黃金詢價(jià)業(yè)務(wù)，中國外匯交易中心接受金交所委托在外匯交易系統(tǒng)CFETS FX2009上掛牌交易所指定的黃金等交易品種，經(jīng)雙方核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)投資者可通過外匯交易系統(tǒng)以雙邊詢價(jià)方式進(jìn)行交易，通過金交所進(jìn)行清算交割。
在此之前，金交所的產(chǎn)品主要采取競價(jià)撮合的交易模式。而在詢價(jià)交易方式之下，交易方可以直接報(bào)價(jià)和交易，銀行間市場交易主體以雙邊授信為基礎(chǔ)，通過自主雙邊詢價(jià)完成交易。如根據(jù)銀行間黃金詢價(jià)的業(yè)務(wù)規(guī)則，先是由交易發(fā)起方發(fā)送詢價(jià)請(qǐng)求，輸入黃金詢價(jià)交易品種、交割日期、買入或賣出數(shù)量，等待交易報(bào)價(jià)方回應(yīng)價(jià)格。交易報(bào)價(jià)方接到詢價(jià)請(qǐng)求后，綜合考慮交易品種、交割日期、買賣方向信息后輸入價(jià)格和價(jià)格有效時(shí)間，發(fā)送給交易發(fā)起方，再由發(fā)起方確認(rèn)成交。
“為了滿足黃金市場參與者對(duì)于大額交易的需求，金交所與中國外匯交易中心聯(lián)合上線銀行間黃金詢價(jià)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)為黃金市場參與者提供新的交易模式和交易渠道，有利于市場參與者做好風(fēng)險(xiǎn)控制和流動(dòng)性管理?！苯鸾凰硎麻L王喆在昨日的詢價(jià)業(yè)務(wù)上線儀式上表示。作為目前全球最大的現(xiàn)貨黃金場內(nèi)交易市場，金交所2011年全年的黃金交易量達(dá)到了7438噸，黃金的實(shí)物出庫量超過了1000噸。
中國外匯交易中心總裁裴傳智亦在儀式上指出，黃金詢價(jià)業(yè)務(wù)是銀行間市場產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、合作創(chuàng)新的重大嘗試。目前中國外匯交易中心已經(jīng)承載了350多家的外匯市場會(huì)員、2000多家票據(jù)市場參與者，銀行間本外幣市場的交易量預(yù)計(jì)今年會(huì)達(dá)到300萬億，可以說銀行間市場已經(jīng)有了黃金交易落地生根、開花結(jié)果的土壤。
根據(jù)雙方簽署的業(yè)務(wù)協(xié)議，金交所主要負(fù)責(zé)做好黃金詢價(jià)業(yè)務(wù)的市場制度建設(shè)、市場準(zhǔn)入、新產(chǎn)品發(fā)布等，并負(fù)責(zé)清算和交割服務(wù)，而中國外匯交易中心配合負(fù)責(zé)詢價(jià)交易的交易系統(tǒng)建設(shè)。
據(jù)了解，昨日掛牌的黃金詢價(jià)交易品種有AUX.CNY和AUY.CNY兩種，分別對(duì)應(yīng)成色不低于99.95%和不低于99.99%的黃金交易標(biāo)的。黃金詢價(jià)交易的單位為克，AUX.CNY、AUY.CNY品種的交易數(shù)量均須為1千克的整數(shù)倍，單筆交易最小成交量為60千克，最大成交量為5000千克。黃金詢價(jià)交易實(shí)行基準(zhǔn)價(jià)上下指定比例的漲跌幅限制，黃金詢價(jià)即期交易成交價(jià)可在交易所當(dāng)日公布基準(zhǔn)價(jià)上下15%的幅度內(nèi)波動(dòng)，AUX.CNY和AUY.CNY交易品種分別采用前一交易日交易所競價(jià)市場Au9995和Au9999合約的收盤價(jià)作為當(dāng)日基準(zhǔn)價(jià)。
工商銀行貴金屬業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理周明在上線儀式上表示，有了做市商制度，將有利于調(diào)動(dòng)大型商業(yè)銀行的優(yōu)勢資源，將極大地提高黃金市場流動(dòng)性。 通過參與黃金詢價(jià)業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行能夠全面提高貴金屬業(yè)務(wù)的層次和水平，從而更好地服務(wù)廣大個(gè)人客戶，并滿足貴金屬資產(chǎn)服務(wù)需要，更好地滿足中國貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈的融資、避險(xiǎn)的各種需求。截至昨日上線儀式結(jié)束時(shí)，包括工商銀行在內(nèi)的9家機(jī)構(gòu)已經(jīng)參與了詢價(jià)業(yè)務(wù)的試運(yùn)行。
也有一些銀行對(duì)黃金詢價(jià)業(yè)務(wù)持謹(jǐn)慎態(tài)度，一家銀行的內(nèi)部人士就表示，對(duì)于新的銀行間黃金詢價(jià)業(yè)務(wù)，還是先觀察觀察再說，而目前該行在個(gè)人黃金業(yè)務(wù)方面也沒有做金交所的代理，只是在做黃金自營。另一家商業(yè)銀行的交易總監(jiān)也表示，作為一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，銀行間黃金詢價(jià)交易開始時(shí)的交易量和參與者的交易頻率可能都不會(huì)太高，畢竟這是一個(gè)以機(jī)構(gòu)為主體的市場，且目前僅有首批20家銀行可以參與到試運(yùn)行中來。不過，隨著未來更多機(jī)構(gòu)的加入，相信市場的流動(dòng)性會(huì)日益加強(qiáng)。
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