“雙十一”狂歡來襲 六大板塊結(jié)伴趕盛宴
導讀：曾幾何時，傳統(tǒng)的“光棍節(jié)”被“雙十一”代替，電商促銷大戰(zhàn)興起。近年來“雙十一”成交金額均超過100億元，其中去年“雙十一”一天成交額高達191億元。在各大賣家都在為“雙十一”摩拳擦掌積極備戰(zhàn)之時，近日A股市場上的相關(guān)概念股也受到資金青睞，強勁爆發(fā)。
分析人士認為，隨著“雙十一”的到來，A股市場上的相關(guān)概念股有望迎來一波熱炒機會。這個節(jié)日將直接利好電子支付、百貨O2O、家用電器、紡織服裝、食品飲料和物流等板塊。本版今日特對以上六大板塊及其相關(guān)個股進行分析研究，以供投資者參考。
電子支付
逾1.24億元大單追捧7只概念股
隨著“雙十一”這個一年一度的新興消費盛宴的來臨，電子支付作為與之相匹配的交易模式，也成為了被廣泛關(guān)注的目標。據(jù)資料顯示，2012年“雙十一”當日，天貓及淘寶的“雙十一”活動宣稱交易額為191億元，而支付寶對外宣稱的淘寶及天貓平臺交易筆數(shù)突破一億筆，最高峰時處理交易數(shù)達20.5萬筆每分鐘。
業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來，移動支付的快速發(fā)展使得市場更為期待相關(guān)概念板塊在“雙十一”期間的良好表現(xiàn)。據(jù)悉，今年電子支付大軍中不僅增加如微信支付等新興力量，同時淘寶也發(fā)布的狂歡神器等配套應(yīng)用軟件，這使得電子支付概念更加獲得關(guān)注，因此可以預測今年的“雙十一”相關(guān)板塊又將成為市場資金關(guān)注的焦點。
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，在上周滬深兩市整體出現(xiàn)調(diào)整的背景下，電子支付板塊的表現(xiàn)還是可圈可點的，具體來看，板塊內(nèi)25只相關(guān)概念股中，有10只個股實現(xiàn)上漲，其中，衛(wèi)士通以33.99%漲幅高居榜首，除此之外，生意寶(8.55%)、億陽信通(7.21%)、天喻信息(4.79%)、大唐電信(4.67%)、騰邦國際(4.09%)、證通電子(3.66%)、恒寶股份(2.98%)、信雅達(2.06%)等個股亦在上周實現(xiàn)上漲。
從資金流向方面看，上周板塊內(nèi)有7只個股實現(xiàn)大單資金凈流入，累計大單資金凈流入12391.75萬元。具體來看，這些個股分別為：衛(wèi)士通(4374.65萬元)、百視通(3005.66萬元)、信雅達(2618.68萬元)、生意寶(1177.68萬元)、億陽信通(962.52萬元)、騰邦國際(174.95萬元)、證通電子(77.61萬元)。
從業(yè)績角度來看，據(jù)三季報披露顯示，行業(yè)內(nèi)在本報告期有15家公司實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤同比增長，其中，天喻信息(572.50%)實現(xiàn)業(yè)績增長居首，除此之外，同方國芯(74.65%)、通富微電(69.93%)、新大陸(60.20%)、恒寶股份(48.95%)、高鴻股份(41.08%)、騰邦國際(35.28%)、信雅達(35.27%)等公司凈利潤均實現(xiàn)同比增長超過三成。
從年度業(yè)績預告角度來看，在已披露2013年年度業(yè)績預告的13家公司中，有11家公司預喜。其中，7家公司預告類型為預增，它們分別為天喻信息、同方國芯、通富微電、新大陸、恒寶股份、衛(wèi)士通、證通電子。
值得一提的是，隨著“雙十一”的來臨，電子支付的安全因素也成為市場關(guān)注的重點，據(jù)悉，進入10月份后，涉及網(wǎng)購詐騙、支付詐騙的短信舉報量增長8.2倍。而上周因重組而大幅上漲的衛(wèi)士通便是從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)的信息安全概念股。公司是國內(nèi)最大密碼產(chǎn)品供應(yīng)商和特定敏感行業(yè)用戶市場最大信息安全廠商，擁有完整信息安全產(chǎn)品研發(fā)、制造和檢測試驗體系，是國內(nèi)規(guī)模最大信息安全企業(yè)之一。
百貨O2O
兩主線把握投資機會
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，在上周滬深兩市整體出現(xiàn)調(diào)整的背景下，百貨O2O概念板塊的表現(xiàn)還是可圈可點的，具體來看，板塊內(nèi)18只相關(guān)概念股中，有7只個股實現(xiàn)上漲，其中，蘇寧云商以9.40%漲幅高居榜首，除此之外，商業(yè)城(4.62%)、杭州解百(3.16%)、友阿股份(2.33%)、紅旗連鎖(1.18%)、中興商業(yè)(0.40%)、徐家匯(0.20%)等個股亦在上周實現(xiàn)上漲。
從資金流向方面看，上周板塊內(nèi)有6只個股實現(xiàn)大單資金凈流入，累計大單資金凈流入6456.19萬元。具體來看，這些個股分別為：瀘州老窖(4808.97萬元)、杭州解百(889.57萬元)、百大集團(306.84萬元)、成商集團(225.20萬元)、商業(yè)城(143.45萬元)、中興商業(yè)(82.16萬元)。
從業(yè)績角度來看，據(jù)三季報披露顯示，行業(yè)內(nèi)在本報告期有11家公司實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤同比增長，其中，中央商場(633.48%)實現(xiàn)業(yè)績增長居前，除此之外，成商集團(84.36%)、海寧皮城(71.06%)、宜華木業(yè)(34.98%)、富安娜(29.32%)、步步高(21.75%)等公司凈利潤均實現(xiàn)同比增長超過20%。
從年度業(yè)績預告角度來看，在已披露2013年年度業(yè)績預告的10家公司中，有8家公司預喜。其中，海寧皮城(75.00%)、富安娜(30.00%)、步步高(30.00%)、友阿股份(30.00%)、天虹商場(30.00%)等公司均預計實現(xiàn)同比增長達到或超過30%。
對于相關(guān)板塊的未來發(fā)展趨勢，民族證券表示，O2O概念股受市場追捧，擾動行業(yè)：O2O模式的出現(xiàn)使得傳統(tǒng)零售商與電商的關(guān)系由絕對的對立轉(zhuǎn)向融合、協(xié)作，似乎正在破解傳統(tǒng)行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時代不能適應(yīng)消費者變化的難題。越來越多的企業(yè)正在運用O2O模式改善經(jīng)營狀況，但是效果如何還需要市場檢驗。預計最早在2014年年初便可看到該模式對傳統(tǒng)行業(yè)的影響。
2013年的“雙十一”能否延續(xù)2012年的盛況，目前雖然不能確認，但可以肯定的是四季度本就是傳統(tǒng)的消費旺季，越來越多的線上、線下企業(yè)的參與其中，并將為行業(yè)帶了更多的改變。
投資策略方面，從基本面情況分析，雖然四季度為傳統(tǒng)旺季，但是宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍未見顯著改善，居民消費仍處于較低水平，行業(yè)景氣度依然偏低，不宜過于樂觀。雖然部分題材股仍將有所表現(xiàn)，但諸多概念是否能為企業(yè)發(fā)展帶來實質(zhì)性的影響尚需觀察，暫時維持行業(yè)“中性”評級。
建議投資者把握以下主線：一為業(yè)績主導，主要關(guān)注業(yè)績穩(wěn)定增長、且處于業(yè)績拐點的公司如永輝超市、海寧皮城、步步高等；二為精選題材，經(jīng)歷了前段時間的快速拉升，部分公司股價面臨較大壓力，建議關(guān)注有補漲預期且相關(guān)概念有望得到落實的公司，如鄂武商A、蘇寧云商。
家用電器
三主線圍獵相關(guān)概念股
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在家用電器板塊的51只個股中，共有23只個股上周表現(xiàn)跑贏大盤(上證指數(shù)同期下跌2.02%)，占板塊內(nèi)成份股總數(shù)的45.10%。
具體來看，這23只個股中，有13只個股期間實現(xiàn)逆市上漲，其中，依米康(19.86%)、伊立浦(12.46%)、浙江美大(10.69%)、蒙發(fā)利(8.39%)和奮達科技(4.25%)等個股期間累計漲幅均超過4%。
從資金流向來看，板塊內(nèi)上周共有11只個股實現(xiàn)大單資金凈流入，合計吸金2669.21萬元。它們分別為：伊立浦(888.58萬元)、常發(fā)股份(444.31萬元)、深康佳A(311.54萬元)、浙江美大(302.43萬元)、合肥三洋(251.05萬元)、老板電器(185.79萬元)、毅昌股份(92.24萬元)、蒙發(fā)利(86.74萬元)、康盛股份(60.63萬元)、萬和電氣(29.57萬元)和圣萊達(16.34萬元)。
從業(yè)績角度來看，行業(yè)內(nèi)共有25家公司披露2013年年度業(yè)績預告，有17家公司業(yè)績預喜。其中，蒙發(fā)利(300%)、奮達科技(80%)、禾盛新材(50%)、華帝股份(50%)和華聲股份(50%)等公司預計年度業(yè)績同比增長均超過50%。
對于板塊的投資策略，華泰證券表示，今年三季報業(yè)績亮麗，配置價值凸顯，安全邊際較強；主要原材料期貨價格穩(wěn)中略升。三季度家電板塊優(yōu)良業(yè)績在所有行業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑，業(yè)穩(wěn)績優(yōu)特性再次得到驗證，四季度有望延續(xù)前三季度量緩利增的態(tài)勢，不論是新的能效標準出臺，還是預期的“領(lǐng)跑者”制度，家電目前上市公司將是最大受益者，維持行業(yè)“增持”評級。重點推薦三條投資主線：其一，單季度營業(yè)收入增速預計上移的格力電器、美的集團、青島海爾；其二，美菱電器、小天鵝A、海信科龍、TCL集團等公司業(yè)績?nèi)源嬖谳^大提高可能性；其三，受益于家電節(jié)能升級拉動對高效零部件需求，關(guān)注海信電器、日出東方、九陽股份。
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