王亞偉重倉(cāng)27股愛(ài)環(huán)保+重組 4月來(lái)浮盈1.4億
昀灃計(jì)劃成立以來(lái)總回報(bào)率20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤(pán)
曾經(jīng)的公募基金一哥王亞偉轉(zhuǎn)投私募后，其神秘程度有增無(wú)減，沒(méi)有公布凈值、沒(méi)有接受過(guò)任何采訪，甚至連網(wǎng)站都沒(méi)有。不過(guò)，上市公司一季報(bào)的披露，令王亞偉最新持股路線得以曝光。與“大藍(lán)籌”絕緣，偏愛(ài)“環(huán)保+重組”成為王亞偉持股最大特征。
《證券日?qǐng)?bào)》基金部記者注意到，王亞偉管理的“昀灃證券投資信托計(jì)劃”(簡(jiǎn)稱“昀灃計(jì)劃”)出現(xiàn)在27家上市公司十大流通股股東中，且4月以來(lái)這27只股票有22只跑贏大盤(pán)，為王亞偉帶來(lái)約1.4億元的賬面浮盈。
“王亞偉的昀灃計(jì)劃截至3月中旬總回報(bào)率為13%，4月以來(lái)的賬面浮盈將再度提升該產(chǎn)品凈值約6%?！睆V州一私募研究中心總監(jiān)向記者分析道，“換句話說(shuō)，昀灃計(jì)劃成立以來(lái)總回報(bào)率20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤(pán)。”
與“大藍(lán)籌”絕緣
上市公司的2013年一季報(bào)顯示，王亞偉一季度迅速建倉(cāng)，其管理的“昀灃計(jì)劃”共現(xiàn)身27家上市公司前十大流通股股東，合計(jì)持股市值10.40億元。如果按昀灃計(jì)劃20億元的規(guī)模計(jì)算，這27只重倉(cāng)股的占比達(dá)到52%。值得注意的是，27只股票中有4只為王亞偉在華夏基金任職時(shí)曾重倉(cāng)持有的股票，分別是長(zhǎng)城集團(tuán)、鐵龍物流、杭鋼股份、樂(lè)凱膠片。
來(lái)自私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，王亞偉的27只重倉(cāng)股以中小市值股票為主，其一季度末平均流通市值為34.30億元，不足A股平均流通市值的一半(截至一季度末，A股平均流通市值為74.67億元)，且有6只占比兩成的股票流通市值不足10億元。27只股票中，創(chuàng)業(yè)板股票有9只，中小板股票有2只；16只主板股票僅有3只流通市值超過(guò)A股平均流通市值。
“實(shí)際上，王亞偉以往鐘情主題性投資、潛心重組概念，從而捕捉拐點(diǎn)之后的高成長(zhǎng)的風(fēng)格無(wú)太大變化。王亞偉潛伏能源環(huán)保股、重組潛力股的特征依然明顯。”廣州一私募研究中心總監(jiān)認(rèn)為。
從業(yè)績(jī)上看，27只重倉(cāng)股中，今年一季度每股收益的總體水平并不突出。基本每股收益超過(guò)0.2元僅有一只，為冠農(nóng)股份(每股收益為0.22元)；另有天富熱電、英特集團(tuán)每股收益超過(guò)0.1元。除此之外，再無(wú)每股收益超過(guò)0.1元的品種，每股收益在0.05元以下的比比皆是。
偏愛(ài)“環(huán)保+重組”
如果從投資金額來(lái)看，最大的為創(chuàng)業(yè)板中的三聚環(huán)保，達(dá)到1930萬(wàn)股，持股市值39140.40萬(wàn)元。該公司所處的脫硫、加氫行業(yè)屬于受到環(huán)保、能源升級(jí)催化的高速增長(zhǎng)行業(yè)，行業(yè)整體增速在20%以上，公司作為行業(yè)龍頭，合理經(jīng)營(yíng)的主業(yè)自然增速應(yīng)當(dāng)在30%左右。2012年該公司凈利潤(rùn)同比增89.41%，今年一季度凈利潤(rùn)同比增134.28%。
具有環(huán)保概念的重倉(cāng)股還有天富熱電、百利電氣、樂(lè)凱膠片、天壕節(jié)能、天立環(huán)保、大冷股份等。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部獲悉，王亞偉在以電話會(huì)議的形式與中金大客戶溝通時(shí)表示，“環(huán)保是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的突破口，我最看好環(huán)保行業(yè)，會(huì)選擇掌握核心技術(shù)的股票投資?！?/font>
從重組的角度看，冠農(nóng)股份已經(jīng)有開(kāi)始重組的跡象；石河子市政府全力支持將天富熱電打造成兵團(tuán)綜合能源平臺(tái)；八一鋼鐵則一直具有較強(qiáng)的地域壟斷優(yōu)勢(shì)；重倉(cāng)鐵龍物流有提前布局鐵路大改制的味道；大冷股份為地?zé)岣拍?，屬于傳統(tǒng)型行業(yè)的升級(jí)換代。
此外，王亞偉重倉(cāng)股中，一季度有4只虧損，分別為桂林旅游、中農(nóng)資、冀東水泥、海倫哲，而如果再看2012年的業(yè)績(jī)，杭鋼股份、三鋼閩光也屬于虧損股。顯然，王亞偉仍試圖通過(guò)發(fā)掘績(jī)差重組股取得拐點(diǎn)后獲益。
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