酒鬼酒詭局:多家媒體提前收到匿名爆料稱將做空
牽一發(fā)而動(dòng)全身。酒鬼酒塑化劑風(fēng)波,讓資本市場(chǎng)中整個(gè)白酒板塊受到牽連。11月19日酒鬼酒被爆出塑化劑超標(biāo)之后,白酒板塊應(yīng)聲下跌,當(dāng)天老白干酒、沱牌舍得盤中跌停,其他多只個(gè)股均現(xiàn)身跌幅榜,白酒板塊一天內(nèi)蒸發(fā)324億元市值。之后,酒鬼酒更是以4個(gè)跌停板為此消息埋單。
然而對(duì)于消息起源“50度酒鬼酒中的塑化劑DBP明顯超標(biāo),超標(biāo)達(dá)260%,毒性為三聚氰胺20倍”中是否劇毒、是否明顯超標(biāo)的認(rèn)證,直到今日尚未獲得回應(yīng)。酒鬼酒方面,僅在11月23日和11月28日發(fā)布公告稱“未發(fā)現(xiàn)人為添加‘塑化劑’的情況,有可能是在轉(zhuǎn)運(yùn)、包裝過程中發(fā)生的遷移”,“目前公司未全面停產(chǎn),公司曲酒(基酒)生產(chǎn)正常,未停產(chǎn),已排查至包裝環(huán)節(jié),正積極進(jìn)行整改”。
“這是一場(chǎng)有預(yù)謀的做空行為?!币晃皇袌?chǎng)人士懷疑,“這說明市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變,投資者不僅能夠常規(guī)做多獲利,而且也可以通過融券做空獲利。”
是否有人刻意布局雖難以定論,但是回過頭看,市場(chǎng)先知先覺的配合、貫穿白酒板塊股價(jià)下跌過程的蹊蹺交易、大跌過后的放量上漲,的確給資本市場(chǎng)留下很多疑 點(diǎn)。
提前布局?
11月19日,媒體曝光酒鬼酒“塑化劑超標(biāo)”事件,“酒鬼酒”這一引發(fā)此次資本市場(chǎng)大地震的主角正式登場(chǎng)。之后,“酒鬼酒有毒”的消息在市場(chǎng)上迅速發(fā)酵,不僅讓酒鬼酒和白酒行業(yè)陷入危機(jī),而且引發(fā)了資本市場(chǎng)大震的蝴蝶效應(yīng)。
記者在采訪中了解到,在酒鬼酒塑化劑被曝光之前,已有多家財(cái)經(jīng)媒體收到匿名爆料。除了媒體之外,也有不少券商研究員得到消息,稱酒鬼酒存在品質(zhì)問題,有資本力量要做空白酒。
雖然難以證實(shí)背后運(yùn)作力量究竟為何,但是市場(chǎng)中的融券數(shù)據(jù)變化卻略現(xiàn)端倪。
在塑化劑事件曝光的前一個(gè)交易日(11月16日),白酒板塊中四只可融券標(biāo)的—貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、洋河股份的融券賣出量均有所增加。其中以五糧液融券賣出數(shù)量變化最為明顯,從前一交易日的29.6萬(wàn)股激增到116.5萬(wàn)股;貴州茅臺(tái)融券賣出量從6.29萬(wàn)股增加為8.13萬(wàn)股;瀘州老窖融券賣出量從13.02萬(wàn)股增加為22.72萬(wàn)股;洋河股份從32.71萬(wàn)股增加至33.29萬(wàn)股。
“一般做空的方式是:收買白酒公司內(nèi)部的人,搜集一些有利于做空的證據(jù)。但是未必每家公司都能找到這樣的證據(jù),未必每家公司都能找到愿意提供證據(jù)的內(nèi)部人士,從這個(gè)角度上看,選擇酒鬼酒作為切入口只是一個(gè)巧合。”一位基金從業(yè)人士稱,但是選擇白酒板塊做空顯然是經(jīng)過深思熟慮的。目前白酒估值實(shí)在太高,只要找到一家有問題的公司就很容易推倒行業(yè)。如果是一年前有人做空白酒,白酒板塊最多是被砸個(gè)坑然后繼續(xù)漲,現(xiàn)在做空效力要強(qiáng)上很多倍。
而另一位券商人士闡明了做空者的獲利邏輯:“以資金賬戶中的資金作為保證,從券商手中對(duì)融券標(biāo)的進(jìn)行融券賣出,之后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(通常為6個(gè)月時(shí)間)投資者需要從二級(jí)市場(chǎng)中購(gòu)回同等數(shù)量股票并還給券商?!?/font>
如果真的存在提前布局的做空者的話,那么從結(jié)果上看,這一筆融券做空白酒板塊的交易收益頗豐。以融券五糧液為例,11月16日五糧液收盤價(jià)為30.91元,到12月7日收盤價(jià)跌至25.61元,做空者一賣一買收益率可達(dá)16%左右(扣除印花稅、交易傭金和融券利息的總成本約1%)。
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