建設(shè)“美麗中國” 五行業(yè)分享永續(xù)發(fā)展盛宴
編者按：“美麗中國”一經(jīng)十八大報告提出就引起市場高度關(guān)注，“美麗中國”概念股也成為一個全新熱點在市場中被不斷發(fā)掘和發(fā)酵。分析人士表示，隨著十八大報告將生態(tài)文明建設(shè)放在突出位置，并同意寫入黨章，今后生態(tài)文明建設(shè)所涉及的各個領(lǐng)域和行業(yè)將得到更多的政策扶持和更廣闊的發(fā)展空間?！蹲C券日報》今日推出與建設(shè)“美麗中國”關(guān)系密切的節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、醫(yī)療改革、水利建設(shè)五大熱點板塊，并對上述板塊進行詳細分析解讀，以期幫助讀者把握市場先機。
節(jié)能環(huán)保 擴內(nèi)需穩(wěn)增長的重要結(jié)合點
十八大報告提出，面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢，必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程，努力建設(shè)美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。
在此消息刺激下，近期“美麗中國”概念股表現(xiàn)出色，節(jié)能環(huán)保等生態(tài)建設(shè)板塊領(lǐng)漲。節(jié)能環(huán)保板塊昨日下跌1.79%。市場分析人士認(rèn)為，十八大的“生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國”這一概念一經(jīng)提出，市場就立即給予了認(rèn)同，各路資金紛紛開始介入節(jié)能環(huán)保板塊。
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，11月8日以來節(jié)能環(huán)保板塊171只上市交易的個股中，上漲的個股有15只，占該板塊個股總數(shù)的8.77%。漲幅靠前的個股有華宏科技（21.33%）、興源過濾（8.73%）、創(chuàng)元科技（8.11%）、大禹節(jié)水（7.12%）和九洲電氣（7.11%）等5只個股11月8日以來上漲超過7%。
值得注意的是，11月8日以來節(jié)能環(huán)保板塊有41只個股受到機構(gòu)資金的青睞，累計大單凈流入2.97億元。其中，大單資金凈流入超過1000萬元的股票有8只，共計2.25億元。排名前五的股票分別為三峽新材（11883.65萬元）、龍凈環(huán)保（2209.90萬元）、大禹節(jié)水（1826.60萬元）、興蓉投資（1455.06萬元）和先河環(huán)保（1389.15萬元）。
比較典型的是創(chuàng)元科技，該股11月8日以來上漲8.11%，區(qū)間大單資金凈流入1324.11萬元。公司主要從事潔凈環(huán)保工程及設(shè)備、輸變電高壓絕緣子、各類光機電算一體化測繪儀器、滾針軸承、各類磨料磨具等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營 ，形成了以先進制造業(yè)為主的經(jīng)營產(chǎn)業(yè)格局。
國元證券在研究報告中指出，節(jié)能環(huán)保行業(yè)在政策基本就位的情況下，主要關(guān)注業(yè)績和估值。業(yè)績一方面看訂單，另一方面看披露的業(yè)績數(shù)據(jù)，兩者交替成為股價催化劑。估值方面需要警惕大盤弱勢情況下績差股的補跌。重點關(guān)注業(yè)績支撐的碧水源、東江環(huán)保、桑德環(huán)境。
從行業(yè)基本面來看，渤海證券認(rèn)為，節(jié)能減排是擴內(nèi)需穩(wěn)增長重要結(jié)合點已經(jīng)明確，市場關(guān)注度將持續(xù)增強。建議重點選擇增長確定、能夠在發(fā)展空間較大的細分市場中提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)并且有一定估值優(yōu)勢的公司，推薦碧水源、龍凈環(huán)保、桑德環(huán)境、雪迪龍。
11月，國海證券建議投資者重點關(guān)注盛運股份、南海發(fā)展。1.盛運股份：擬收購中科通用，收購成功之后對公司2013年業(yè)績增厚明顯，且11月底公司召開股東大會審議收購事項，在此之前股價將保持堅挺。2.南海發(fā)展：受益于垃圾焚燒電廠、污泥處理廠的新建及運營，近年公司業(yè)績保持穩(wěn)健增長。
新能源 政策扶持拓展發(fā)展空間
十八大報告提出，建設(shè)生態(tài)文明，是關(guān)系人民福祉、關(guān)乎民族未來的長遠大計。堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策，堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的方針，著力推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式，從源頭上扭轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境惡化趨勢，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，為全球生態(tài)安全作出貢獻，努力建設(shè)美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。受此鼓舞，近期“美麗中國”概念股表現(xiàn)突出，新能源概念板塊表現(xiàn)十分強勁，該板塊受到各路資金的追捧。
市場分析人士認(rèn)為，盡管新能源行業(yè)業(yè)績連續(xù)兩年同比下滑，但是長期看好新能源未來的發(fā)展前景。當(dāng)前的能源行業(yè)與低碳經(jīng)濟的發(fā)展目標(biāo)存在一定的差距，這預(yù)示了新能源產(chǎn)業(yè)在整體趨勢上存在長期內(nèi)的發(fā)展動力，以目前新能源占國內(nèi)能源消費總量的比例來看，潛力空間巨大，尤其是垃圾發(fā)電前景良好，帶來結(jié)構(gòu)性機會。
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，11月8日以來新能源概念板塊275只上市交易的個股中，上述時間累計漲幅跑贏大盤的有60只，占比達21.09%。其中，猛獅科技（9.99%）、時代新材（3.24%）、新賽股份（2.40%）和金飛達（2.21%）等4只個股上述時間段累計漲幅均超2%。
值得注意的是，11月8日以來新能源概念板塊有60只個股受到機構(gòu)資金的青睞，累計大單凈流入7.64億元。其中，大單資金凈流入超過1000萬元的股票有9只，它們分別為包鋼稀土（29088.79萬元）、中國南車（16000.76萬元）、廈門鎢業(yè)（4761.48萬元）、五礦發(fā)展（3792.42萬元）、長安汽車（3461.56萬元）、時代新材（1791.30萬元）、比亞迪（1497.97萬元）、江淮動力（1118.08萬元）和華電國際（1055.73萬元）。
對于新能源行業(yè)今后發(fā)展，長江證券認(rèn)為，由于光伏、風(fēng)電行業(yè)景氣低迷短期難以改變，預(yù)計全年將維持深度調(diào)整態(tài)勢；電池行業(yè)受益于需求穩(wěn)步增長和行業(yè)競爭環(huán)境逐步改善，部分龍頭企業(yè)將持續(xù)獲得超越行業(yè)的業(yè)績增長。2012年1-9月份，全國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量1.28 億KVAH，同比增長27.33%；電池板塊上市公司營業(yè)收入增長23.17%，凈利潤增長8.04%，在新能源板塊中表現(xiàn)最好。今年以來，受益于汽車起動電池和電動自行車電池更換需求的穩(wěn)步增長，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量維持在較高水平。企業(yè)通過前三季度的自我調(diào)節(jié)，逐步適應(yīng)經(jīng)濟形勢變化，盈利能力逐步改善，預(yù)計全年凈利潤同比增幅將繼續(xù)擴大。
國海證券認(rèn)為，當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)與低碳經(jīng)濟的發(fā)展目標(biāo)存在一定的差距，這預(yù)示了新能源產(chǎn)業(yè)在整體趨勢上存在長期內(nèi)的發(fā)展動力，以目前新能源占國內(nèi)能源消費總量的比例來看，潛力空間巨大。垃圾發(fā)電行業(yè)2012年前三季度收入、歸屬母公司凈利潤同比增速分別為17.39%、33.6%，顯示出垃圾發(fā)電前景良好。四季度到2013年不少垃圾發(fā)電項目進入建設(shè)周期，此外垃圾發(fā)電擁有環(huán)保和新能源雙重屬性，在高投資推動業(yè)績增長的同時，還將伴隨環(huán)保主題獲得估值提升。垃圾發(fā)電步入高投資階段，相關(guān)上市公司主要包括南海發(fā)展、興蓉投資等純電廠運營類企業(yè)和華西能源、盛運股份等以設(shè)備工程為主的企業(yè)。隨著環(huán)保要求提高，垃圾發(fā)電進入高投資期，為工程和設(shè)備企業(yè)帶來成長機會。
新材料 國民經(jīng)濟發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
十八大報告提出，努力建設(shè)美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。受此消息影響，近期“美麗中國”概念股表現(xiàn)出色。在列入國家“十二五”規(guī)劃的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，新材料等產(chǎn)業(yè)都與綠色發(fā)展密切相關(guān)。到2020年，這些戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的增加值有望占到國內(nèi)生產(chǎn)總值的15%，新材料等產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。分析人士估算，“十二五”期間，中國綠色投資將達到8萬億元人民幣，這可能是全世界規(guī)模最大的綠色投資。
新材料板塊昨日下跌2.37%。據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，11月8日以來新材料板塊85只上市交易的個股中，上漲的個股有4只，占該板塊個股總數(shù)的4.71%，分別為：華升股份（10.76%）、時代新材（3.24%）、中國玻纖（0.61%）、眾合機電（0.24%）。
從資金流向看，11月8日以來新材料板塊有16只個股受到機構(gòu)資金的青睞，累計大單凈流入3.64億元。其中，大單資金凈流入超過500萬元的股票有6只，共計3.5億元。分別為包鋼稀土（29088.79萬元）、龍凈環(huán)保（2209.90萬元）、時代新材（1791.30萬元）、奧克股份（873.42萬元）、中環(huán)股份（573.62萬元）、中國玻纖（534.26萬元）。
值得一提的是，較為突出的是中國玻纖，11月8日以來該股上漲0.61%，大單資金凈流入534.26萬元。公司是我國玻纖行業(yè)的龍頭企業(yè)，玻璃纖維的產(chǎn)量、銷量、出口量、技術(shù)、營銷網(wǎng)絡(luò)、管理等多項指標(biāo)長期保持國內(nèi)第一和世界領(lǐng)先，2011年末，公司共擁有三個大型玻璃纖維生產(chǎn)基地，玻纖池窯生產(chǎn)線13條，生產(chǎn)能力位居世界第一，包括公司在內(nèi)的國內(nèi)最大的三家玻纖企業(yè)總規(guī)模目前已超過全國池窯玻纖總產(chǎn)能的70%。
國泰君安認(rèn)為，新材料品種的選擇至關(guān)重要，在過去幾年，不同的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)生著不同的變化：1.部分新材料尚在起步期，在技術(shù)和市場占領(lǐng)上雖然還沒有明顯的起色，但市場潛力巨大。此類材料包括高端高溫合金、非晶帶材、石油勘探用金剛石復(fù)合片等。2.部分新材料產(chǎn)品中國企業(yè)已經(jīng)做到國際領(lǐng)先，如鉭粉/絲。在新材料品種選擇上，綜合考慮供需面、盈利能力、增長空間、技術(shù)進步等綜合指標(biāo)，認(rèn)為高溫合金、非晶帶材、碳碳復(fù)合材料、石油勘探用復(fù)合材料是前景較好的新材料。
東北證券認(rèn)為，從電池材料看，碳酸鋰價格穩(wěn)定，鈷酸鋰價格繼續(xù)走弱。值得注意的是，新能源汽車的發(fā)展必將給電池材料行業(yè)帶來機遇，建議逢低關(guān)注新宙邦、江蘇國泰、杉杉股份和天齊鋰業(yè)等電池材料股。從光伏材料看，國內(nèi)陸續(xù)出臺的多方面支持政策將逐步產(chǎn)生綜合效應(yīng)。板塊今年跌幅很大，隨著海外利空政策逐步出盡，國內(nèi)利好不斷累積，部分個股或存在反彈可能，建議關(guān)注東方電熱、保利協(xié)鑫、樂山電力等多晶硅相關(guān)公司，關(guān)注涉及電站、分布式項目的愛康科技等公司。從核電材料看，在核電即將重啟，但項目進程趨于平穩(wěn)的局面下，大型設(shè)備類公司彈性有限，板塊整體上漲空間有限，但項目招標(biāo)陸續(xù)啟動對小型核電材料類公司的業(yè)績拉動仍有較大作用，建議關(guān)注相關(guān)公司新訂單獲取情況及三代核電產(chǎn)品認(rèn)證進程，建議關(guān)注久立特材、江蘇神通等公司。從超硬難熔材料看，由于金剛石超硬材料和耐磨材料的發(fā)展前景仍然看好，同時板塊的大幅調(diào)整也釋放了相當(dāng)?shù)墓乐碉L(fēng)險，因此建議重點關(guān)注豫金剛石、紅宇新材等重點公司能否有更好的介入點出現(xiàn)。
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