股指逼近通道下軌 超跌區(qū)域多頭可試探性建倉
8月27日 本周的首個(gè)交易日，“黑色周一”再度來襲，滬深兩市低開后持續(xù)低走，最終兩市股指雙雙以大陰線報(bào)收。參看“周氏測(cè)盤”交易系統(tǒng)，滬指日K線繼續(xù)呈綠色狀，顯示空方力量繼續(xù)占優(yōu)。不過經(jīng)過暴跌之后，滬指距離下降通道下降通道下軌位(目前在2030附近)僅有一步之遙，因該位置同時(shí)也是2010年7月2319點(diǎn)和今年1月2132點(diǎn)的連線支撐位，所以預(yù)計(jì)在下軌位附近將獲得一定支撐，屆時(shí)投資者可關(guān)注該位置的支撐力度。
從盤面上看，兩市各行業(yè)板塊滿盤盡墨，其中稀土永磁大跌6.12%領(lǐng)跌兩市，而券商期貨保險(xiǎn)等金融類板塊也紛紛暴跌，對(duì)大盤形成了重大打壓。個(gè)股方面，兩市共有10只個(gè)股漲停，而跌停個(gè)股則達(dá)到12只，自絕跡多時(shí)的跌停個(gè)股在上周五重出江湖后，本周一又進(jìn)一步擴(kuò)大，從這樣的市況特征來看，投資者的恐慌情緒再次出現(xiàn)，這從兩市下跌中的成交量也可見一斑。
暴跌之后，滬指60分鐘K線指標(biāo)已經(jīng)處于超跌狀態(tài)，但本欄上周末已經(jīng)指出，由于滬指依然運(yùn)行在下降通道中，因此即便因60分鐘K線指標(biāo)超跌引發(fā)短線反彈，投資者也最好選擇回避。對(duì)于激進(jìn)型投資者來說，若滬指選擇繼續(xù)下探，且在通道下軌位2030點(diǎn)附近獲得支撐展開強(qiáng)勁反彈，則可適量參與可能出現(xiàn)的日線級(jí)別反彈。需要指出的是，這里指的“強(qiáng)勁反彈”，除了需要滬指快速回到2100點(diǎn)平臺(tái)外，還需要成交量的明顯放大，否則即便出現(xiàn)反彈，也只能當(dāng)其為弱勢(shì)反彈處理。
而對(duì)于穩(wěn)健型投資者來說，在滬指沒有上破下降通道上軌之前，最好的操作策略仍是選擇觀望。滬指自今年5月2453點(diǎn)下跌以來，期間經(jīng)歷了大大小小眾多的反彈，但事后無不被證明這些反彈只是下跌途中的小驛站而已，而若依據(jù)不破通道上軌不操作的規(guī)則，則可規(guī)避掉絕大部分的風(fēng)險(xiǎn)操作。就此而言，下跌途中穩(wěn)健型采取的右肩交易方式遠(yuǎn)比激進(jìn)型投資者的“抄底”策略要好。周伯恭
超跌區(qū)域多頭可試探性建倉
股指期貨加權(quán)指數(shù)最新收?qǐng)?bào)2254.2，與上一交易日下跌2.02%，成交32.6萬手，比上一交易日增加1.3萬手；持倉95925手，比上一交易日增加6913手。滬深300指數(shù)最新收于2228，目前股指期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)399300基差為26個(gè)基點(diǎn)，下月合約高于當(dāng)月合約12個(gè)基點(diǎn)(保守期現(xiàn)套利收益為年化6%)。
特色數(shù)據(jù)
股指多空平衡指數(shù) 中金所最新IF1209持倉明細(xì)數(shù)據(jù)顯示，空頭前20名持倉68975，增倉5148，多頭前20名持倉57376，增倉4086，主要增減倉情況顯示空頭力量并沒有因?yàn)榇蠓碌黠@增強(qiáng)。我們測(cè)算股指多空平衡指數(shù)X為16，根據(jù)以往的數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為目前多空處于平衡狀態(tài)。
市場(chǎng)炒作氣氛指數(shù) 從市場(chǎng)最新熱點(diǎn)來看，昨日金融板塊平均跌幅超過3%，權(quán)重股廣發(fā)證券以跌停報(bào)收，但是環(huán)保類個(gè)股逆勢(shì)上漲，與前期各個(gè)板塊全部下跌的情形有所不同，目前炒作氣氛指數(shù)Y數(shù)值為0.03，這一數(shù)據(jù)意味著市場(chǎng)炒作氣氛仍然清淡，但是Y數(shù)值在0.1以下，容易出現(xiàn)超跌反彈。
今日操作建議
市場(chǎng)炒作氣氛已經(jīng)正式進(jìn)入超跌區(qū)，目前的多頭感受到強(qiáng)大的壓力，但是目前區(qū)域熔斷出局的意義不大，市場(chǎng)最低程度會(huì)有小級(jí)別的反彈，我們自行編制的數(shù)據(jù)紅綠燈中，目前有一盞紅燈、一盞黃燈、一盞綠燈，建議IF1209多頭突破2260重新買入，建立小頭寸的底倉。
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