四季度10家上市券商遭減持2.36億股套現(xiàn)16億元
年關(guān)難過(guò)，不少“小非”選擇減持券商股。
大宗交易數(shù)據(jù)顯示，12月以來(lái)，券商股持續(xù)成為沽空標(biāo)的。截止到20日，包括海通證券（600837.SH）、光大證券（601788.SH）、東吳證券（601555.SH）、廣發(fā)證券（000776.SZ）、方正證券（601901.SH）、中信證券（600030.SH）、興業(yè)證券（601377.SH）7家上市券商已折價(jià)登陸大宗交易平臺(tái)。記者粗略統(tǒng)計(jì)，其間共計(jì)減持約1.44億股，累計(jì)套現(xiàn)金額達(dá)7.46億元。
券商行業(yè)短期低迷看空與小非解禁后期財(cái)務(wù)投資獲利了結(jié)，成為此輪券商股沽空的主因。
一位上市券商內(nèi)部人士向記者透露，券商行業(yè)目前靠天吃飯的基本面并未實(shí)質(zhì)改變，因市況趨勢(shì)不佳，今年券商盈利將大面積下滑，加上有些券商的“小非”年底有投資回款的需求，券商股在反彈之中被輪番減持也就隨之成行。
四季度大宗套現(xiàn)16億元
事實(shí)上，第四季度以來(lái)，券商股就已經(jīng)頻繁出現(xiàn)在大宗交易名單中。即便大盤此起彼伏，震蕩向下，其相關(guān)券商的減持也從未停止。
記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，10月有6家券商被大宗交易累計(jì)減持5076.5萬(wàn)股，套現(xiàn)金額為4.61億元；進(jìn)入11月，減持力度趨緩，約有6家券商被減持約4056.47萬(wàn)股，套現(xiàn)額度降至3.56億元；12月則再次迎來(lái)減持洪峰。
以此來(lái)看，四季度截至目前，共有10只券商股通過(guò)大宗交易減持達(dá)2.36億股，累計(jì)套現(xiàn)約16億元。
個(gè)股減持頻率看，國(guó)元證券（000728.SZ）減持次數(shù)最多，達(dá)10次，其次為方正證券，減持8次，中信證券則減持5次，興業(yè)證券、國(guó)海證券（000750.SH）、東吳證券、光大證券、廣發(fā)證券各減持4次，山西證券（002500.SZ）減持3次，海通證券減持2次，為減持最少的券商股。
不過(guò)，方正證券、東吳證券、興業(yè)證券主要在12月被減持，而國(guó)元證券、中信證券主要在10月和11月被大面積減持，山西證券則在10月密集減持。
減持額度上看，山西證券減持次數(shù)最少但套現(xiàn)額度最大，總計(jì)額度達(dá)3.38億元，其次為方正證券和東吳證券，分別套現(xiàn)3.26億元和1.91億元。除此之外，套現(xiàn)過(guò)億的券商股還有中信、國(guó)海、國(guó)元、光大，分別達(dá)到1.7億元、1.2億元、1.14億元、1.13億元。套現(xiàn)最少的是海通，僅有4160.4萬(wàn)元。
除此之外，券商股在二級(jí)市場(chǎng)的減持同樣也愈演愈烈。12月19日，太平洋（601009.SH）曾發(fā)布公告稱，2012年5月29日至12月14日下午收盤，公司六家一致行動(dòng)人股東及兩家持股5%以上的股東合計(jì)集中競(jìng)價(jià)減持公司5091.9萬(wàn)股，占公司總股本的3.14%。而此前，南京高科（60064.SH）和兩面針（600249.SH）也相繼發(fā)布公告稱，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持中信證券。
業(yè)績(jī)倒逼落袋為安
“從目前來(lái)看，為增厚全年業(yè)績(jī)，持有券商股的公司都會(huì)考慮出倉(cāng)?！鼻笆錾鲜腥倘耸糠Q，券商股估值相對(duì)較高，股價(jià)即便因大盤下跌而大幅縮水，但對(duì)某些公司來(lái)說(shuō)，投資收益仍較為可觀。
南京高科12月18日的公告稱，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)累計(jì)減持中信證券1874萬(wàn)股股份，其交易產(chǎn)生凈利潤(rùn)約為7157萬(wàn)元，超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%。而兩面針通過(guò)減持中信證券增厚利潤(rùn)也意圖明顯，此前三季度，正是通過(guò)相同措施，公司業(yè)績(jī)虧損持續(xù)降低。
12月被看成是減持最為恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)不足為怪。前述業(yè)內(nèi)人士表示，大盤走勢(shì)的好轉(zhuǎn)除了帶動(dòng)券商股超額收益效應(yīng)顯現(xiàn)外，券商自身也受交易量回升的業(yè)績(jī)利好驅(qū)動(dòng)，雙重疊加之下，以圖獲利了結(jié)確?，F(xiàn)金回報(bào)的投資必然會(huì)逢高減持。
值得注意的是，盡管監(jiān)管層近期對(duì)于券商等機(jī)構(gòu)頻頻釋放利好，但絕大多數(shù)的機(jī)構(gòu)投資者對(duì)券商未來(lái)仍抱以懷疑的態(tài)度。
“券商行業(yè)目前的創(chuàng)新業(yè)務(wù)仍然偏弱，要改變整個(gè)行業(yè)的大格局尚需時(shí)日，加上經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)仍不太明朗，大盤短期內(nèi)走出低迷的幾率并不大，因此對(duì)券商股來(lái)說(shuō)，后市風(fēng)險(xiǎn)必然存在。”北京某資產(chǎn)管理公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。
但上市券商人士對(duì)此卻較為樂(lè)觀，“市場(chǎng)走勢(shì)已經(jīng)表明資金目前在涌入股市，交易量也在逐步提升，我們收益會(huì)有所好轉(zhuǎn)，明年監(jiān)管層政策支持力度很大，創(chuàng)新業(yè)務(wù)帶動(dòng)之下，行業(yè)必將走出低谷?！?/font>
（張建）
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