康美藥業(yè)辟謠仍跌停 104只基金一日浮虧8億
盡管發(fā)布澄清公告進行了緊急辟謠，并遭到了有關券商的力挺，但被質疑財務數據造假的康美藥業(yè)周一依然遭遇了一字跌停，并有在2012年年末上演新的一幕“黑天鵝”事件的跡象。在面臨這場渾水式做空后，多家公募基金損失慘重，而大股東更是在第一時間宣布進行增持，預示著這場圍繞公司財務真實性和股價波動的“戰(zhàn)爭”才剛剛開始。
17日晚間，康美藥業(yè)發(fā)布公告稱，該公司控股股東康美實業(yè)通過在二級市場買入的方式，于12月17日增持公司股份100萬股。本次增持后，康美實業(yè)持有該公司股份6.68億股，占公司總股本的30.37%。公告還顯示，康美實業(yè)擬在本次增持之日起12個月內，繼續(xù)從二級市場上增持公司股份，累計增持比例不超過本公司已發(fā)行股份的2%(含本次已增持部分股份)?？得缹崢I(yè)承諾，在增持期間及法定期限內不減持其持有的公司股份。
17日當天，受到財務數據造假的影響，康美藥業(yè)遭遇了一字跌停，當天收報于13.79元/股，每股下跌1.53元。對于康美藥業(yè)來說，當天的增持活動并不是其唯一的“自救”行為。就在17日當天，申銀萬國和國金證券先后發(fā)布了研報，為康美藥業(yè)緊急救火。申銀萬國表示，媒體質疑公司虛增18.47億元資產不成立，公司所處產業(yè)空間巨大，戰(zhàn)略清晰，股價大跌將是買入良機。國金證券則表示，公司針對相關質疑已經做了明確的澄清。相關事件并沒有影響其之前看好公司“中藥材全產業(yè)鏈”的邏輯，因此不修正對公司的觀點，維持“增持”評級。不過，公開資料顯示，2012年以來，申銀萬國已經發(fā)布了不低于10篇關于康美藥業(yè)的研報，其中無一例外的對這只股票進行了唱多，此次康美藥業(yè)跌停后，申銀萬國極為迅速的反應也讓市場議論紛紛。
12月15日，一家名為“北京中能興業(yè)投資咨詢有限公司(以下簡稱中能興業(yè))”的研究機構在某媒體封面刊發(fā)了《康美謊言》一文，質疑康美藥業(yè)在土地購買和項目建設上涉嫌造假，至少虛增了18.47億元的資產，幾乎為公司2002年至2010年9年凈利潤總和。中能興業(yè)稱，康美藥業(yè)高成長的背后，涉嫌財務造假。其這些年的增長，很可能是由造假、融資、再造假、再融資支撐的謊言。
作為公募基金的重倉股，康美藥業(yè)的此番跌停，也讓眾多基金在2012年接近尾聲的時候繼酒鬼酒“塑化劑事件”之后再次遭遇了“當頭一棒”，損失慘重。三季報數據顯示，截至2012年三季度末，共有36家基金公司旗下的104只基金重倉持有了康美藥業(yè)，持股總數達到了5.47億股，占總股本比例高達24.91%，期末總市值則達到了86.63億元。這意味著，假定持股數量不變的話，僅在17日，上述104只基金就浮虧了8.38億元。其中，嘉實基金、大成基金(微博)、上投摩根、景順長城和華安基金的浮虧將分別達到1.58億元、1.26億元、0.63億元、0.54億元和0.44億元。
從單只基金的情況來看，截至三季度末，大成穩(wěn)健藍籌、上投摩更內需動力、嘉實主題精選、嘉實優(yōu)質企業(yè)和嘉實增長均在前十大股東之列，持股數量分別高達2933萬股、2539萬股、2500萬股、2000萬股和1921萬股。按照當日的跌幅計算，上述基金的單日賬面浮虧就將分別達到4488萬元、3884萬元、3825萬元、3060萬元和2940萬元。
一位基金評價業(yè)人士對《經濟參考報(微博)》記者表示，今年三季度公募基金選擇“吃藥喝酒”，醫(yī)藥股和酒類股多是基金重倉之地，一旦風險爆發(fā)，往往會對公募基金形成大范圍打擊之勢。不過他表示，此次康美藥業(yè)與酒鬼酒不同，存在明顯的做空痕跡，因此，其股價最終的走向仍取決于所設計的財務造假的真實性以及雙方的后續(xù)行動。“總的來看，由于公募基金集中重倉，因此圍繞康美藥業(yè)的‘戰(zhàn)爭’才剛剛開始。”該人士表示，在經歷了渾水、香櫞的做空之后，國內上市公司對這種突發(fā)事件多少有了應對的措施，因此未來雙方可能還會有進一步的舉動。
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