上市公司攢動(dòng)險(xiǎn)資身影 持股市值達(dá)269億元
兩會(huì)期間，A股大體在平穩(wěn)運(yùn)行，期間隨著期待中政策的進(jìn)一步明晰，相應(yīng)版塊也著實(shí)賺足了投資者的眼球。眼下，年報(bào)披露逐漸進(jìn)入高峰期，每逢此時(shí)從年報(bào)中可一窺保險(xiǎn)資金投資的軌跡，保險(xiǎn)資金作為長(zhǎng)線資金，其動(dòng)向歷來(lái)引來(lái)投資者的關(guān)注，甚至從某種程度上可引領(lǐng)著投資者的趨勢(shì)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前滬深兩市已有446家上市公司披露了2012年年報(bào)。其中，共有75家公司的前十大流通股東中出現(xiàn)保險(xiǎn)資金的身影，合計(jì)持有19.6億股，持股市值為269.6億元。其中，增持29只個(gè)股，新進(jìn)9只個(gè)股。在保險(xiǎn)資金現(xiàn)身的75只個(gè)股中，有10只個(gè)股被險(xiǎn)資重倉(cāng)持有。其中，平安銀行位居首位，其次分別為浦發(fā)銀行、萬(wàn)科A、精達(dá)股份、西山煤電、云南白藥、巨化股份、華僑城A、寶光股份、興蓉投資。
值得關(guān)注的是，近日，保監(jiān)會(huì)副主席李克穆表示，保險(xiǎn)資金進(jìn)入資本市場(chǎng)的條件將不斷放寬。險(xiǎn)資入市對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)生存和發(fā)展的意義十分重大，是監(jiān)管部門(mén)需要重點(diǎn)把控的范疇。
與此同時(shí)，據(jù)保監(jiān)會(huì)對(duì)外披露的1月份保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月末，我國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)總額達(dá)7.36萬(wàn)億元，其中最為亮眼的數(shù)據(jù)是投資資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)，較去年12月末新增992億元，達(dá)4.61萬(wàn)億元，至此保險(xiǎn)投資資產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月增長(zhǎng)。
黑色金屬攻防兼?zhèn)?/strong>
統(tǒng)計(jì)顯示，在已公布2012年報(bào)的上市公司中，險(xiǎn)資2012年末持有3只黑色金屬股，占行業(yè)內(nèi)已公布年報(bào)個(gè)股比60%。具體來(lái)看，險(xiǎn)資2012年末持有的3只黑色金屬為新興鑄管、大冶特鋼、久立特材。值得關(guān)注的是，在險(xiǎn)資2012年年末持有的3只黑色金屬股中，大冶特鋼是2012年四季度險(xiǎn)資增倉(cāng)個(gè)股；新興鑄管是2012年四季度減倉(cāng)個(gè)股；此外，2012年四季度險(xiǎn)資繼續(xù)持有久立特材146.64萬(wàn)股，較上期未發(fā)生變動(dòng)。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2月18日以來(lái)截至目前，久立特材區(qū)間累計(jì)下跌3.19%，跑贏同期大盤(pán)4個(gè)百分點(diǎn)，新興鑄管和大冶特鋼則跑輸同期大盤(pán)，區(qū)間累計(jì)跌幅分別為8.78%和15.95%。
長(zhǎng)江證券分析師表示，旺季需求釋放將帶動(dòng)鋼價(jià)逐步企穩(wěn)并有所回升，漲幅應(yīng)該與歷史平均水平相當(dāng)。不過(guò)，鋼價(jià)環(huán)比上漲不是鋼鐵股跑出超額收益的理由，只有超預(yù)期上漲才能讓市場(chǎng)重新關(guān)注鋼鐵行業(yè)。因此，預(yù)計(jì)股價(jià)表現(xiàn)依然保持前期震蕩的格局。繼續(xù)維持對(duì)鋼鐵行業(yè)的“標(biāo)配”評(píng)級(jí)，建議選擇攻防兼?zhèn)涞钠贩N。具有業(yè)績(jī)保障的新興鑄管和前期漲幅較小且噸鋼市值較低的公司如河北鋼鐵、武鋼股份等。相反，中銀國(guó)際則相對(duì)看好受益于下游石油石化、核電發(fā)展的能源裝備公司久立特材和常寶股份。
采掘估值將提升
統(tǒng)計(jì)顯示，在已公布的上市公司中，險(xiǎn)資2012年報(bào)2012年末持有7只采掘股，占行業(yè)內(nèi)已公布年報(bào)個(gè)股比53.85%。具體來(lái)看，險(xiǎn)資2012年末持有的7只采掘股為西山煤電、開(kāi)灤股份、海油工程、上海能源、中煤能源、煤氣化、露天煤業(yè)(002128,股吧)。值得關(guān)注的是，在險(xiǎn)資2012年末持有的7只采掘股中，露天煤業(yè)是2012年四季度險(xiǎn)資新建倉(cāng)個(gè)股；此外，西山煤電、上海能源、開(kāi)灤股份和中煤能源是2012年四季度險(xiǎn)資增倉(cāng)個(gè)股。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2月18日以來(lái)截至目前，在險(xiǎn)資2012年末持有的7只采掘股中，僅海油工程跑贏同期大盤(pán)，該股區(qū)間累計(jì)上漲0.45%，跑贏同期大盤(pán)7.64個(gè)百分點(diǎn)。
方正證券分析師表示，隨著鋼鐵行業(yè)季節(jié)性回暖的來(lái)臨以及兩會(huì)結(jié)束后與“新城鎮(zhèn)化”配套政策的推出，煉焦煤價(jià)格未來(lái)上漲預(yù)期較強(qiáng)。從估值方面來(lái)看，目前板塊估值合理，下行空間不大，板塊的回調(diào)將是加倉(cāng)的好機(jī)會(huì)。板塊配置方面，由于煤價(jià)對(duì)上市公司業(yè)績(jī)彈性較大，一旦煤價(jià)出現(xiàn)上漲，則個(gè)股有望出現(xiàn)估值提升空間，建議投資者關(guān)注盤(pán)江股、潞安環(huán)能和西山煤電。
金融服務(wù)調(diào)整有限
統(tǒng)計(jì)顯示，在已公布2012年報(bào)的上市公司中，險(xiǎn)資2012年末持有3只金融服務(wù)股，占行業(yè)內(nèi)已公布年報(bào)個(gè)股比50%。具體來(lái)看，險(xiǎn)資2012年年末持有的3只金融服務(wù)為平安銀行、浦發(fā)銀行、安信信托。值得關(guān)注的是，2012年末險(xiǎn)資對(duì)其持有的3只金融服務(wù)股進(jìn)行了減倉(cāng)，分別是平安銀行，浦發(fā)銀行以及安信信托。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2月18日以來(lái)截至目前，平安銀行和浦發(fā)銀行跑贏同期大盤(pán)，其中，平安銀行區(qū)間累計(jì)上漲3.61%，跑贏同期大盤(pán)10.8個(gè)百分點(diǎn)，浦發(fā)銀行區(qū)間累計(jì)下跌6.08，跑贏同期大盤(pán)1.11個(gè)百分點(diǎn)。
中投證券表示，近期大盤(pán)和金融服務(wù)行業(yè)面臨著預(yù)期下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)，支撐A股持續(xù)上漲的基本面受到挑戰(zhàn)，但由于估值仍然較低，金融服務(wù)行業(yè)調(diào)整空間有限，隨著年報(bào)的陸續(xù)披露，行業(yè)將會(huì)企穩(wěn)。在子行業(yè)配置方面，銀河證券表示，券商創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)將于5月召開(kāi)，板塊估值再獲支撐。重申券商創(chuàng)新對(duì)板塊估值提升的正面價(jià)值。重點(diǎn)關(guān)注海通證券、中信證券。方正證券則認(rèn)為，2012年上市銀行仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，且相對(duì)保險(xiǎn)、證券等金融服務(wù)子行業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。
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